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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.8581 |
-0.0038 |
-0.04% |
0.40% |
2024/04/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.98% |
5.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/16 |
9.8581 |
-0.04% |
2024/03/27 |
9.8781 |
0.02% |
2024/04/15 |
9.8619 |
-0.02% |
2024/03/26 |
9.8758 |
0.03% |
2024/04/12 |
9.8640 |
0.03% |
2024/03/25 |
9.8727 |
0.04% |
2024/04/11 |
9.8611 |
-0.12% |
2024/03/22 |
9.8684 |
-0.00% |
2024/04/09 |
9.8730 |
0.04% |
2024/03/21 |
9.8688 |
-0.12% |
2024/04/08 |
9.8695 |
0.05% |
2024/03/20 |
9.8804 |
-0.07% |
2024/04/03 |
9.8643 |
0.03% |
2024/03/19 |
9.8873 |
-0.03% |
2024/04/02 |
9.8610 |
0.08% |
2024/03/18 |
9.8903 |
-0.02% |
2024/04/01 |
9.8531 |
-0.26% |
2024/03/15 |
9.8922 |
-0.01% |
2024/03/28 |
9.8787 |
0.01% |
2024/03/14 |
9.8935 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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