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宏利全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3041 |
0.0003 |
0.00% |
-1.30% |
2025/06/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.28% |
5.39% |
0.78% |
-4.97% |
9.30% |
-0.16% |
-1.70% |
-9.64% |
4.18% |
5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/06 |
13.3041 |
0.00% |
2025/05/22 |
12.9799 |
-0.08% |
| 2025/06/05 |
13.3038 |
-0.00% |
2025/05/21 |
12.9897 |
-0.07% |
| 2025/06/04 |
13.3039 |
-0.00% |
2025/05/20 |
12.9985 |
-0.01% |
| 2025/06/03 |
13.3040 |
-0.00% |
2025/05/19 |
13.0001 |
0.04% |
| 2025/06/02 |
13.3041 |
2.72% |
2025/05/16 |
12.9947 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
12.9513 |
-0.00% |
2025/05/15 |
12.9943 |
-0.13% |
| 2025/05/28 |
12.9515 |
-0.00% |
2025/05/14 |
13.0116 |
-0.22% |
| 2025/05/27 |
12.9517 |
-0.07% |
2025/05/13 |
13.0402 |
0.30% |
| 2025/05/26 |
12.9602 |
-0.12% |
2025/05/12 |
13.0007 |
-0.00% |
| 2025/05/23 |
12.9755 |
-0.03% |
2025/05/09 |
13.0011 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球債券組合基金/台幣 |
0.00% |
2.72% |
2.36% |
-2.48% |
-2.26% |
1.49% |
-1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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