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宏利全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4409 |
0.0234 |
0.17% |
-0.28% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.28% |
5.39% |
0.78% |
-4.97% |
9.30% |
-0.16% |
-1.70% |
-9.64% |
4.18% |
5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.4409 |
0.17% |
2025/04/14 |
13.2719 |
0.13% |
| 2025/04/25 |
13.4175 |
0.29% |
2025/04/11 |
13.2551 |
-0.54% |
| 2025/04/24 |
13.3788 |
0.33% |
2025/04/10 |
13.3264 |
0.09% |
| 2025/04/23 |
13.3354 |
0.22% |
2025/04/09 |
13.3148 |
-0.76% |
| 2025/04/22 |
13.3058 |
-0.02% |
2025/04/08 |
13.4172 |
-0.68% |
| 2025/04/21 |
13.3081 |
-0.30% |
2025/04/07 |
13.5086 |
-0.98% |
| 2025/04/18 |
13.3481 |
0.08% |
2025/04/02 |
13.6428 |
-0.09% |
| 2025/04/17 |
13.3376 |
-0.04% |
2025/04/01 |
13.6553 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
13.3425 |
0.29% |
2025/03/31 |
13.6351 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
13.3038 |
0.24% |
2025/03/28 |
13.6273 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球債券組合基金/台幣 |
0.17% |
1.00% |
-1.37% |
-0.51% |
0.25% |
4.04% |
-0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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