宏利環球基金淨值

宏利環球美國債券基金-AA INC
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8434	-0.0027	-0.32%	-2.10%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	2.25%	-0.61%	1.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.88%	4.31%	3.60%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.002259	0.8581	0.26%
02/01	0.002259	0.8580	0.26%
03/01	0.002259	0.8482	0.27%
04/02	0.002259	0.8568	0.26%
05/02	0.003682	0.8366	0.44%
06/03	0.003682	0.8425	0.44%
07/01	0.003682	0.8502	0.43%
07/02	0.003682	0.8427	0.44%
08/01	0.003682	0.8587	0.43%
09/03	0.003682	0.8710	0.42%
10/01	0.003682	0.8821	0.42%
11/04	0.003682	0.8605	0.43%
12/02	0.003682	0.8651	0.43%
總計	0.042174	0.8651	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.003682	0.8529	0.43%
02/03	0.003682	0.8538	0.43%
03/03	0.003682	0.8595	0.43%
04/01	0.003682	0.8523	0.43%
05/02	0.003682	0.8464	0.44%
06/02	0.003682	0.8430	0.44%
總計	0.022092	0.8430	2.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利環球美國債券基金-AA INC/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	0.8434	-0.32%	2026/04/29	0.8507	-0.15%
2026/05/13	0.8461	-0.18%	2026/04/28	0.8520	-0.20%
2026/05/12	0.8476	-0.24%	2026/04/27	0.8537	0.12%
2026/05/11	0.8496	0.05%	2026/04/24	0.8527	-0.07%
2026/05/08	0.8492	-0.09%	2026/04/23	0.8533	0.00%
2026/05/07	0.8500	0.20%	2026/04/22	0.8533	-0.12%
2026/05/06	0.8483	0.31%	2026/04/21	0.8543	-0.06%
2026/05/05	0.8457	-0.19%	2026/04/20	0.8548	0.12%
2026/05/04	0.8473	-0.24%	2026/04/17	0.8538	0.11%
2026/04/30	0.8493	-0.16%	2026/04/16	0.8529	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利環球美國債券基金-AA INC/美元	-0.32%	-0.68%	-1.11%	-2.37%	-1.82%	0.46%	-2.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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