宏利環球基金淨值

宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.5920	-0.0053	-0.89%	-3.43%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-6.07%	-18.72%	14.05%
含息	-	-	-	-	-	-	-	0.15%	-11.56%	17.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.003645	0.6613	0.55%
02/01	0.003645	0.6181	0.59%
03/01	0.003645	0.5974	0.61%
04/02	0.003645	0.5880	0.62%
05/02	0.003645	0.5591	0.65%
06/03	0.003645	0.5597	0.65%
07/01	0.003645	0.5414	0.67%
07/02	0.003645	0.5393	0.68%
08/01	0.003645	0.5698	0.64%
09/02	0.003645	0.6171	0.59%
10/01	0.003645	0.6471	0.56%
11/04	0.003645	0.5920	0.62%
12/02	0.003645	0.5634	0.65%
總計	0.047385	0.5634	8.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.003645	0.5375	0.68%
02/03	0.003645	0.5336	0.68%
03/03	0.003645	0.5306	0.69%
04/01	0.003645	0.5500	0.66%
05/02	0.003207	0.5554	0.58%
06/02	0.003207	0.5595	0.57%
總計	0.020994	0.5595	3.75%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	0.5920	-0.89%	2026/04/29	0.6006	-0.32%
2026/05/13	0.5973	0.02%	2026/04/28	0.6025	-0.77%
2026/05/12	0.5972	-0.58%	2026/04/27	0.6072	0.07%
2026/05/11	0.6007	-0.36%	2026/04/24	0.6068	-0.12%
2026/05/08	0.6029	-0.69%	2026/04/23	0.6075	-0.62%
2026/05/07	0.6071	0.81%	2026/04/22	0.6113	-0.23%
2026/05/06	0.6022	0.23%	2026/04/21	0.6127	0.48%
2026/05/05	0.6008	0.15%	2026/04/20	0.6098	0.15%
2026/05/04	0.5999	-0.07%	2026/04/17	0.6089	-0.05%
2026/04/30	0.6003	-0.05%	2026/04/16	0.6092	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)/美元	-0.89%	-1.81%	-2.25%	-6.39%	-3.77%	7.17%	-3.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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