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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6619 |
-0.0073 |
-0.20% |
0.42% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
3.6619 |
-0.20% |
2026/01/15 |
3.6818 |
-0.08% |
| 2026/01/29 |
3.6692 |
0.20% |
2026/01/14 |
3.6849 |
0.74% |
| 2026/01/28 |
3.6617 |
-1.47% |
2026/01/13 |
3.6577 |
-0.58% |
| 2026/01/27 |
3.7162 |
-0.30% |
2026/01/12 |
3.6789 |
-1.03% |
| 2026/01/26 |
3.7274 |
0.65% |
2026/01/09 |
3.7173 |
-0.85% |
| 2026/01/23 |
3.7034 |
-0.01% |
2026/01/08 |
3.7493 |
-0.31% |
| 2026/01/22 |
3.7038 |
1.04% |
2026/01/07 |
3.7611 |
1.97% |
| 2026/01/21 |
3.6656 |
1.12% |
2026/01/06 |
3.6884 |
2.33% |
| 2026/01/20 |
3.6250 |
-1.35% |
2026/01/05 |
3.6044 |
-0.69% |
| 2026/01/16 |
3.6746 |
-0.20% |
2026/01/02 |
3.6293 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
-0.20% |
-1.12% |
0.40% |
9.25% |
19.22% |
14.57% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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