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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.0540 |
0.0009 |
0.03% |
1.05% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
3.0540 |
0.03% |
2025/05/27 |
2.9446 |
1.29% |
| 2025/06/11 |
3.0531 |
0.71% |
2025/05/23 |
2.9072 |
-0.53% |
| 2025/06/10 |
3.0317 |
0.90% |
2025/05/22 |
2.9228 |
-1.55% |
| 2025/06/06 |
3.0048 |
1.25% |
2025/05/21 |
2.9688 |
-0.63% |
| 2025/06/05 |
2.9677 |
-0.77% |
2025/05/20 |
2.9875 |
0.95% |
| 2025/06/04 |
2.9907 |
1.43% |
2025/05/19 |
2.9593 |
0.94% |
| 2025/06/03 |
2.9484 |
0.53% |
2025/05/16 |
2.9318 |
2.51% |
| 2025/06/02 |
2.9330 |
-0.06% |
2025/05/15 |
2.8599 |
-2.09% |
| 2025/05/30 |
2.9348 |
-0.52% |
2025/05/14 |
2.9208 |
-0.88% |
| 2025/05/28 |
2.9502 |
0.19% |
2025/05/13 |
2.9466 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
0.03% |
2.91% |
3.16% |
-4.24% |
-2.89% |
-7.84% |
1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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