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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5665 |
-0.0158 |
-0.44% |
-2.19% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
3.5665 |
-0.44% |
2026/03/19 |
3.5036 |
-0.90% |
| 2026/04/01 |
3.5823 |
1.60% |
2026/03/18 |
3.5353 |
-1.74% |
| 2026/03/31 |
3.5259 |
1.18% |
2026/03/17 |
3.5980 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
3.4847 |
-0.21% |
2026/03/16 |
3.5908 |
0.37% |
| 2026/03/27 |
3.4919 |
-0.91% |
2026/03/13 |
3.5775 |
-0.87% |
| 2026/03/26 |
3.5240 |
0.21% |
2026/03/12 |
3.6090 |
-1.37% |
| 2026/03/25 |
3.5165 |
1.68% |
2026/03/11 |
3.6591 |
-0.49% |
| 2026/03/24 |
3.4585 |
-0.73% |
2026/03/10 |
3.6773 |
1.56% |
| 2026/03/23 |
3.4840 |
0.10% |
2026/03/09 |
3.6207 |
0.20% |
| 2026/03/20 |
3.4805 |
-0.66% |
2026/03/06 |
3.6133 |
-2.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
-0.44% |
1.21% |
-6.22% |
-1.73% |
7.48% |
14.10% |
-2.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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