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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.1768 |
0.0126 |
0.40% |
4.56% |
2024/04/30 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/30 |
3.1768 |
0.40% |
2024/04/16 |
3.1105 |
-1.31% |
| 2024/04/29 |
3.1642 |
0.73% |
2024/04/15 |
3.1518 |
0.00% |
| 2024/04/26 |
3.1414 |
-0.07% |
2024/04/12 |
3.1518 |
-0.40% |
| 2024/04/25 |
3.1435 |
-0.15% |
2024/04/11 |
3.1645 |
-0.14% |
| 2024/04/24 |
3.1482 |
-0.15% |
2024/04/10 |
3.1690 |
-0.64% |
| 2024/04/23 |
3.1528 |
1.20% |
2024/04/09 |
3.1895 |
-0.17% |
| 2024/04/22 |
3.1154 |
0.16% |
2024/04/08 |
3.1949 |
0.21% |
| 2024/04/19 |
3.1104 |
0.19% |
2024/04/05 |
3.1881 |
-1.33% |
| 2024/04/18 |
3.1045 |
-0.46% |
2024/04/04 |
3.2311 |
0.13% |
| 2024/04/17 |
3.1187 |
0.26% |
2024/04/03 |
3.2270 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
0.40% |
0.76% |
-3.21% |
2.16% |
14.15% |
8.87% |
4.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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