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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.0783 |
0.0038 |
0.12% |
1.85% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
3.0783 |
0.12% |
2025/04/11 |
2.9460 |
-0.53% |
| 2025/04/28 |
3.0745 |
1.67% |
2025/04/10 |
2.9617 |
3.48% |
| 2025/04/25 |
3.0240 |
0.35% |
2025/04/09 |
2.8620 |
-5.09% |
| 2025/04/24 |
3.0134 |
-1.03% |
2025/04/08 |
3.0155 |
4.10% |
| 2025/04/23 |
3.0447 |
2.26% |
2025/04/07 |
2.8966 |
-6.09% |
| 2025/04/22 |
2.9774 |
-0.85% |
2025/04/04 |
3.0844 |
-2.86% |
| 2025/04/17 |
3.0030 |
0.04% |
2025/04/03 |
3.1753 |
1.58% |
| 2025/04/16 |
3.0019 |
-1.06% |
2025/04/02 |
3.1258 |
-1.23% |
| 2025/04/15 |
3.0340 |
0.74% |
2025/04/01 |
3.1648 |
0.04% |
| 2025/04/14 |
3.0117 |
2.23% |
2025/03/31 |
3.1634 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
0.12% |
3.39% |
-3.26% |
-3.34% |
-6.10% |
-2.71% |
1.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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