宏利360多重資產收益基金-N類月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4100 0.0200 0.24% 1.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.96% -1.19%
含息 - - - - - - - - -18.22% 4.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.043 10.3300 0.42%
02/25 0.043 9.9700 0.43%
03/31 0.043 10.1800 0.42%
04/29 0.043 9.5500 0.45%
05/31 0.043 9.4800 0.45%
06/30 0.043 8.9800 0.48%
07/29 0.043 9.0300 0.48%
08/31 0.043 8.8600 0.49%
09/30 0.043 8.2400 0.52%
10/31 0.043 8.3300 0.52%
11/30 0.043 8.5600 0.50%
12/16 0.043 8.5300 0.50%
總計 0.516 8.5300 6.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.043 8.5000 0.51%
02/07 0.043 8.5800 0.50%
03/07 0.043 8.3800 0.51%
04/14 0.043 8.4300 0.51%
05/09 0.043 8.3500 0.51%
06/08 0.043 8.2800 0.52%
07/07 0.043 8.1400 0.53%
08/07 0.043 8.2800 0.52%
09/07 0.043 8.0600 0.53%
10/06 0.043 7.7500 0.55%
11/07 0.043 7.8400 0.55%
12/07 0.043 8.1000 0.53%
總計 0.516 8.1000 6.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.043 8.2000 0.52%
02/16 0.043 8.2700 0.52%
03/07 0.043 8.3800 0.51%
總計 0.129 8.3800 1.54%

宏利360多重資產收益基金-N類月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.4100 0.24% 2024/03/13 8.3200 -0.24%
2024/03/26 8.3900 0.24% 2024/03/12 8.3400 0.24%
2024/03/25 8.3700 -0.48% 2024/03/11 8.3200 -0.48%
2024/03/22 8.4100 0.00% 2024/03/08 8.3600 0.12%
2024/03/21 8.4100 0.84% 2024/03/07 8.3500 -0.36%
2024/03/20 8.3400 0.36% 2024/03/06 8.3800 0.36%
2024/03/19 8.3100 0.24% 2024/03/05 8.3500 0.00%
2024/03/18 8.2900 0.24% 2024/03/04 8.3500 0.00%
2024/03/15 8.2700 -0.24% 2024/03/01 8.3500 0.60%
2024/03/14 8.2900 -0.36% 2024/02/29 8.3000 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利360多重資產收益基金-N類月配/美元 0.24% 0.84% 1.57% 1.33% 6.86% 2.06% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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