|
|
|
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.9300 |
0 |
0.00% |
0.14% |
2025/01/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.72% |
4.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
147.9300 |
0.00% |
2025/01/07 |
147.5700 |
-0.03% |
| 2025/01/22 |
147.9300 |
-0.02% |
2025/01/06 |
147.6200 |
-0.05% |
| 2025/01/21 |
147.9600 |
0.08% |
2025/01/03 |
147.6900 |
-0.05% |
| 2025/01/17 |
147.8400 |
0.05% |
2025/01/02 |
147.7700 |
0.03% |
| 2025/01/16 |
147.7700 |
0.09% |
2024/12/31 |
147.7200 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
147.6300 |
0.25% |
2024/12/30 |
147.7100 |
0.09% |
| 2025/01/14 |
147.2600 |
0.02% |
2024/12/27 |
147.5800 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
147.2300 |
-0.01% |
2024/12/26 |
147.5800 |
0.03% |
| 2025/01/10 |
147.2400 |
-0.24% |
2024/12/24 |
147.5300 |
0.00% |
| 2025/01/08 |
147.5900 |
0.01% |
2024/12/23 |
147.5300 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
