美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 151.6300 0.1000 0.07% 2.65% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.72% 4.59%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 151.6300 0.07% 2025/05/29 151.1100 0.11%
2025/06/11 151.5300 0.09% 2025/05/28 150.9500 -0.01%
2025/06/10 151.4000 0.06% 2025/05/27 150.9700 0.09%
2025/06/09 151.3100 0.07% 2025/05/23 150.8400 0.07%
2025/06/06 151.2000 -0.12% 2025/05/22 150.7400 0.03%
2025/06/05 151.3800 -0.01% 2025/05/21 150.6900 -0.07%
2025/06/04 151.3900 0.09% 2025/05/20 150.7900 0.03%
2025/06/03 151.2600 0.03% 2025/05/19 150.7500 0.03%
2025/06/02 151.2100 -0.01% 2025/05/16 150.7000 0.06%
2025/05/30 151.2200 0.07% 2025/05/15 150.6100 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 0.07% 0.17% 0.78% 1.63% 2.51% 6.45% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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