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美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.6300 |
0.1000 |
0.07% |
2.65% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.72% |
4.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
151.6300 |
0.07% |
2025/05/29 |
151.1100 |
0.11% |
| 2025/06/11 |
151.5300 |
0.09% |
2025/05/28 |
150.9500 |
-0.01% |
| 2025/06/10 |
151.4000 |
0.06% |
2025/05/27 |
150.9700 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
151.3100 |
0.07% |
2025/05/23 |
150.8400 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
151.2000 |
-0.12% |
2025/05/22 |
150.7400 |
0.03% |
| 2025/06/05 |
151.3800 |
-0.01% |
2025/05/21 |
150.6900 |
-0.07% |
| 2025/06/04 |
151.3900 |
0.09% |
2025/05/20 |
150.7900 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
151.2600 |
0.03% |
2025/05/19 |
150.7500 |
0.03% |
| 2025/06/02 |
151.2100 |
-0.01% |
2025/05/16 |
150.7000 |
0.06% |
| 2025/05/30 |
151.2200 |
0.07% |
2025/05/15 |
150.6100 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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