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美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.7400 |
-0.0900 |
-0.06% |
-0.35% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
140.7400 |
-0.06% |
2024/04/04 |
141.7600 |
0.16% |
| 2024/04/17 |
140.8300 |
0.15% |
2024/04/03 |
141.5300 |
0.06% |
| 2024/04/16 |
140.6200 |
-0.23% |
2024/04/02 |
141.4500 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
140.9500 |
-0.23% |
2024/04/01 |
141.5500 |
-0.13% |
| 2024/04/12 |
141.2800 |
0.21% |
2024/03/28 |
141.7400 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
140.9800 |
-0.07% |
2024/03/27 |
141.7100 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
141.0800 |
-0.40% |
2024/03/26 |
141.5300 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
141.6500 |
0.16% |
2024/03/25 |
141.4800 |
-0.14% |
| 2024/04/08 |
141.4300 |
-0.07% |
2024/03/22 |
141.6800 |
0.18% |
| 2024/04/05 |
141.5300 |
-0.16% |
2024/03/21 |
141.4300 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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