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美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
203.1800 |
-0.1300 |
-0.06% |
4.38% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.28% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
203.1800 |
-0.06% |
2025/06/17 |
201.5900 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
203.3100 |
0.10% |
2025/06/16 |
201.5500 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
203.1100 |
0.20% |
2025/06/13 |
201.5200 |
-0.16% |
| 2025/06/27 |
202.7100 |
-0.04% |
2025/06/12 |
201.8500 |
0.19% |
| 2025/06/26 |
202.7900 |
0.11% |
2025/06/11 |
201.4700 |
0.13% |
| 2025/06/25 |
202.5700 |
0.05% |
2025/06/10 |
201.2000 |
0.11% |
| 2025/06/24 |
202.4700 |
0.29% |
2025/06/09 |
200.9800 |
0.03% |
| 2025/06/23 |
201.8800 |
0.11% |
2025/06/06 |
200.9100 |
-0.13% |
| 2025/06/20 |
201.6600 |
-0.03% |
2025/06/05 |
201.1800 |
-0.02% |
| 2025/06/18 |
201.7300 |
0.07% |
2025/06/04 |
201.2200 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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