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美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.6100 |
-0.0900 |
-0.05% |
0.49% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.28% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
195.6100 |
-0.05% |
2025/01/07 |
194.6000 |
-0.12% |
| 2025/01/22 |
195.7000 |
0.07% |
2025/01/06 |
194.8400 |
0.04% |
| 2025/01/21 |
195.5600 |
0.22% |
2025/01/03 |
194.7700 |
-0.01% |
| 2025/01/17 |
195.1300 |
0.08% |
2025/01/02 |
194.7900 |
0.07% |
| 2025/01/16 |
194.9800 |
0.09% |
2024/12/31 |
194.6600 |
-0.01% |
| 2025/01/15 |
194.8100 |
0.56% |
2024/12/30 |
194.6800 |
0.13% |
| 2025/01/14 |
193.7300 |
0.08% |
2024/12/27 |
194.4200 |
-0.09% |
| 2025/01/13 |
193.5800 |
-0.15% |
2024/12/26 |
194.6000 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
193.8800 |
-0.31% |
2024/12/24 |
194.5600 |
0.03% |
| 2025/01/08 |
194.4900 |
-0.06% |
2024/12/23 |
194.5100 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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