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美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
201.8500 |
0.3800 |
0.19% |
3.69% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.28% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
201.8500 |
0.19% |
2025/05/29 |
200.5700 |
0.23% |
| 2025/06/11 |
201.4700 |
0.13% |
2025/05/28 |
200.1100 |
-0.08% |
| 2025/06/10 |
201.2000 |
0.11% |
2025/05/27 |
200.2700 |
0.20% |
| 2025/06/09 |
200.9800 |
0.03% |
2025/05/23 |
199.8800 |
0.13% |
| 2025/06/06 |
200.9100 |
-0.13% |
2025/05/22 |
199.6200 |
-0.02% |
| 2025/06/05 |
201.1800 |
-0.02% |
2025/05/21 |
199.6600 |
-0.12% |
| 2025/06/04 |
201.2200 |
0.25% |
2025/05/20 |
199.9000 |
0.12% |
| 2025/06/03 |
200.7200 |
-0.02% |
2025/05/19 |
199.6700 |
0.09% |
| 2025/06/02 |
200.7600 |
0.02% |
2025/05/16 |
199.5000 |
0.10% |
| 2025/05/30 |
200.7100 |
0.07% |
2025/05/15 |
199.3100 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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