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美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
357.1800 |
0.9500 |
0.27% |
-5.44% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.91% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
357.1800 |
0.27% |
2025/04/14 |
350.7600 |
1.11% |
| 2025/04/28 |
356.2300 |
0.61% |
2025/04/11 |
346.9000 |
1.61% |
| 2025/04/25 |
354.0600 |
-0.45% |
2025/04/10 |
341.4000 |
-3.18% |
| 2025/04/24 |
355.6700 |
1.35% |
2025/04/09 |
352.6200 |
7.18% |
| 2025/04/23 |
350.9200 |
1.07% |
2025/04/08 |
329.0000 |
-1.32% |
| 2025/04/22 |
347.2200 |
2.34% |
2025/04/07 |
333.4000 |
-0.79% |
| 2025/04/21 |
339.2700 |
-1.82% |
2025/04/04 |
336.0700 |
-6.68% |
| 2025/04/17 |
345.5700 |
-0.45% |
2025/04/03 |
360.1400 |
-4.78% |
| 2025/04/16 |
347.1300 |
-0.94% |
2025/04/02 |
378.2100 |
0.92% |
| 2025/04/15 |
350.4200 |
-0.10% |
2025/04/01 |
374.7800 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 |
0.27% |
2.87% |
-4.24% |
-9.03% |
-7.84% |
1.43% |
-5.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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