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美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
394.7700 |
1.4300 |
0.36% |
4.51% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.91% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
394.7700 |
0.36% |
2025/06/18 |
379.7500 |
0.34% |
| 2025/07/02 |
393.3400 |
0.32% |
2025/06/17 |
378.4700 |
-0.78% |
| 2025/07/01 |
392.0700 |
0.61% |
2025/06/16 |
381.4600 |
0.73% |
| 2025/06/30 |
389.7000 |
0.18% |
2025/06/13 |
378.6900 |
-1.09% |
| 2025/06/27 |
389.0100 |
0.32% |
2025/06/12 |
382.8700 |
0.60% |
| 2025/06/26 |
387.7800 |
1.10% |
2025/06/11 |
380.5900 |
-0.14% |
| 2025/06/25 |
383.5500 |
-0.96% |
2025/06/10 |
381.1100 |
0.80% |
| 2025/06/24 |
387.2600 |
1.02% |
2025/06/09 |
378.0900 |
-0.01% |
| 2025/06/23 |
383.3500 |
0.57% |
2025/06/06 |
378.1300 |
1.06% |
| 2025/06/20 |
381.1900 |
0.38% |
2025/06/05 |
374.1600 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 |
0.36% |
1.80% |
5.24% |
9.62% |
2.86% |
10.31% |
4.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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