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美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
207.3600 |
2.4400 |
1.19% |
9.42% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.91% |
9.16% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
207.3600 |
1.19% |
2025/06/18 |
197.6900 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
204.9200 |
0.66% |
2025/06/17 |
197.5300 |
-0.84% |
| 2025/07/01 |
203.5700 |
-0.59% |
2025/06/16 |
199.2000 |
1.29% |
| 2025/06/30 |
204.7800 |
0.98% |
2025/06/13 |
196.6700 |
-1.61% |
| 2025/06/27 |
202.8000 |
-0.25% |
2025/06/12 |
199.8800 |
0.33% |
| 2025/06/26 |
203.3100 |
0.87% |
2025/06/11 |
199.2300 |
0.29% |
| 2025/06/25 |
201.5500 |
-0.57% |
2025/06/10 |
198.6600 |
-0.11% |
| 2025/06/24 |
202.7100 |
1.74% |
2025/06/09 |
198.8800 |
-0.80% |
| 2025/06/23 |
199.2400 |
1.15% |
2025/06/06 |
200.4900 |
0.52% |
| 2025/06/20 |
196.9700 |
-0.36% |
2025/06/05 |
199.4600 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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