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美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
199.8800 |
0.6500 |
0.33% |
5.47% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.91% |
9.16% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
199.8800 |
0.33% |
2025/05/29 |
194.5800 |
-0.19% |
| 2025/06/11 |
199.2300 |
0.29% |
2025/05/28 |
194.9500 |
-0.47% |
| 2025/06/10 |
198.6600 |
-0.11% |
2025/05/27 |
195.8700 |
2.27% |
| 2025/06/09 |
198.8800 |
-0.80% |
2025/05/23 |
191.5300 |
-0.36% |
| 2025/06/06 |
200.4900 |
0.52% |
2025/05/22 |
192.2300 |
0.45% |
| 2025/06/05 |
199.4600 |
-0.07% |
2025/05/21 |
191.3700 |
-2.14% |
| 2025/06/04 |
199.5900 |
0.16% |
2025/05/20 |
195.5600 |
-0.37% |
| 2025/06/03 |
199.2700 |
1.18% |
2025/05/19 |
196.2900 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
196.9400 |
0.75% |
2025/05/16 |
196.2600 |
0.31% |
| 2025/05/30 |
195.4700 |
0.46% |
2025/05/15 |
195.6500 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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