美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 179.6200 0.7900 0.44% 3.46% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 22.91%

美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 179.6200 0.44% 2024/03/13 178.4700 -0.28%
2024/03/26 178.8300 0.29% 2024/03/12 178.9800 0.66%
2024/03/25 178.3100 -0.34% 2024/03/11 177.8100 0.11%
2024/03/22 178.9100 -0.49% 2024/03/08 177.6200 -1.12%
2024/03/21 179.8000 0.69% 2024/03/07 179.6300 1.04%
2024/03/20 178.5700 1.20% 2024/03/06 177.7800 0.95%
2024/03/19 176.4500 0.56% 2024/03/05 176.1000 -2.30%
2024/03/18 175.4600 0.17% 2024/03/04 180.2500 -0.80%
2024/03/15 175.1600 -1.21% 2024/03/01 181.7000 1.45%
2024/03/14 177.3100 -0.65% 2024/02/29 179.1100 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 0.44% 0.59% -0.54% 2.85% 19.75% 22.73% 3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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