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美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
180.9200 |
0.8700 |
0.48% |
-4.53% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.91% |
9.16% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
180.9200 |
0.48% |
2025/04/14 |
170.2800 |
0.61% |
| 2025/04/28 |
180.0500 |
0.17% |
2025/04/11 |
169.2400 |
1.34% |
| 2025/04/25 |
179.7400 |
0.89% |
2025/04/10 |
167.0000 |
-3.60% |
| 2025/04/24 |
178.1500 |
3.73% |
2025/04/09 |
173.2400 |
10.27% |
| 2025/04/23 |
171.7400 |
2.64% |
2025/04/08 |
157.1100 |
-0.76% |
| 2025/04/22 |
167.3300 |
2.53% |
2025/04/07 |
158.3100 |
0.55% |
| 2025/04/21 |
163.2000 |
-2.67% |
2025/04/04 |
157.4400 |
-6.23% |
| 2025/04/17 |
167.6700 |
-0.24% |
2025/04/03 |
167.9000 |
-6.40% |
| 2025/04/16 |
168.0800 |
-2.11% |
2025/04/02 |
179.3800 |
1.56% |
| 2025/04/15 |
171.7000 |
0.83% |
2025/04/01 |
176.6300 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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