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美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
200.9500 |
1.47 |
0.74% |
6.04% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.91% |
9.16% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
200.9500 |
0.74% |
2025/01/07 |
191.5200 |
-1.11% |
| 2025/01/22 |
199.4800 |
0.71% |
2025/01/06 |
193.6700 |
0.72% |
| 2025/01/21 |
198.0800 |
1.59% |
2025/01/03 |
192.2800 |
1.29% |
| 2025/01/17 |
194.9800 |
0.69% |
2025/01/02 |
189.8400 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
193.6400 |
0.28% |
2024/12/31 |
189.5100 |
-0.58% |
| 2025/01/15 |
193.1000 |
1.54% |
2024/12/30 |
190.6200 |
-1.23% |
| 2025/01/14 |
190.1800 |
0.51% |
2024/12/27 |
192.9900 |
-1.31% |
| 2025/01/13 |
189.2200 |
0.18% |
2024/12/26 |
195.5600 |
0.40% |
| 2025/01/10 |
188.8800 |
-1.82% |
2024/12/24 |
194.7800 |
1.01% |
| 2025/01/08 |
192.3900 |
0.45% |
2024/12/23 |
192.8400 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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