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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4200 |
0.0300 |
0.16% |
4.42% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.25% |
2.93% |
4.24% |
12.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
18.4200 |
0.16% |
2025/05/29 |
18.4600 |
-0.22% |
| 2025/06/11 |
18.3900 |
-0.11% |
2025/05/28 |
18.5000 |
-0.54% |
| 2025/06/10 |
18.4100 |
0.22% |
2025/05/27 |
18.6000 |
0.54% |
| 2025/06/09 |
18.3700 |
-0.81% |
2025/05/23 |
18.5000 |
0.05% |
| 2025/06/06 |
18.5200 |
0.54% |
2025/05/22 |
18.4900 |
-0.16% |
| 2025/06/05 |
18.4200 |
-0.32% |
2025/05/21 |
18.5200 |
-0.91% |
| 2025/06/04 |
18.4800 |
-0.75% |
2025/05/20 |
18.6900 |
0.38% |
| 2025/06/03 |
18.6200 |
0.05% |
2025/05/19 |
18.6200 |
-0.21% |
| 2025/06/02 |
18.6100 |
0.16% |
2025/05/16 |
18.6600 |
0.97% |
| 2025/05/30 |
18.5800 |
0.65% |
2025/05/15 |
18.4800 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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