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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8800 |
0.1100 |
0.62% |
1.36% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.25% |
2.93% |
4.24% |
12.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
17.8800 |
0.62% |
2025/01/07 |
17.7200 |
0.28% |
| 2025/01/22 |
17.7700 |
-1.50% |
2025/01/06 |
17.6700 |
-1.23% |
| 2025/01/21 |
18.0400 |
-0.11% |
2025/01/03 |
17.8900 |
0.11% |
| 2025/01/17 |
18.0600 |
0.67% |
2025/01/02 |
17.8700 |
1.30% |
| 2025/01/16 |
17.9400 |
1.41% |
2024/12/31 |
17.6400 |
0.34% |
| 2025/01/15 |
17.6900 |
1.38% |
2024/12/30 |
17.5800 |
0.06% |
| 2025/01/14 |
17.4500 |
0.23% |
2024/12/27 |
17.5700 |
-0.28% |
| 2025/01/13 |
17.4100 |
-0.40% |
2024/12/26 |
17.6200 |
-0.23% |
| 2025/01/10 |
17.4800 |
-0.96% |
2024/12/24 |
17.6600 |
0.57% |
| 2025/01/08 |
17.6500 |
-0.40% |
2024/12/23 |
17.5600 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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