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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0000 |
0.1100 |
0.61% |
2.04% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.25% |
2.93% |
4.24% |
12.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
18.0000 |
0.61% |
2025/04/14 |
17.3400 |
0.87% |
| 2025/04/28 |
17.8900 |
0.06% |
2025/04/11 |
17.1900 |
0.82% |
| 2025/04/25 |
17.8800 |
0.11% |
2025/04/10 |
17.0500 |
-1.90% |
| 2025/04/24 |
17.8600 |
0.68% |
2025/04/09 |
17.3800 |
3.51% |
| 2025/04/23 |
17.7400 |
0.11% |
2025/04/08 |
16.7900 |
-0.36% |
| 2025/04/22 |
17.7200 |
2.25% |
2025/04/07 |
16.8500 |
-2.15% |
| 2025/04/21 |
17.3300 |
-1.87% |
2025/04/04 |
17.2200 |
-4.44% |
| 2025/04/17 |
17.6600 |
1.03% |
2025/04/03 |
18.0200 |
-1.04% |
| 2025/04/16 |
17.4800 |
-0.51% |
2025/04/02 |
18.2100 |
0.17% |
| 2025/04/15 |
17.5700 |
1.33% |
2025/04/01 |
18.1800 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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