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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.9000 |
0.23 |
1.57% |
1.36% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.48% |
0.91% |
2.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.9000 |
1.57% |
2024/03/13 |
14.7200 |
0.14% |
2024/03/26 |
14.6700 |
-0.61% |
2024/03/12 |
14.7000 |
-0.54% |
2024/03/25 |
14.7600 |
-0.20% |
2024/03/11 |
14.7800 |
0.07% |
2024/03/22 |
14.7900 |
0.48% |
2024/03/08 |
14.7700 |
0.07% |
2024/03/21 |
14.7200 |
0.00% |
2024/03/07 |
14.7600 |
0.41% |
2024/03/20 |
14.7200 |
0.62% |
2024/03/06 |
14.7000 |
0.41% |
2024/03/19 |
14.6300 |
-0.07% |
2024/03/05 |
14.6400 |
0.07% |
2024/03/18 |
14.6400 |
-0.07% |
2024/03/04 |
14.6300 |
0.07% |
2024/03/15 |
14.6500 |
-0.27% |
2024/03/01 |
14.6200 |
-0.27% |
2024/03/14 |
14.6900 |
-0.20% |
2024/02/29 |
14.6600 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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