美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.9000 0.23 1.57% 1.36% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 18.48% 0.91% 2.37%

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.9000 1.57% 2024/03/13 14.7200 0.14%
2024/03/26 14.6700 -0.61% 2024/03/12 14.7000 -0.54%
2024/03/25 14.7600 -0.20% 2024/03/11 14.7800 0.07%
2024/03/22 14.7900 0.48% 2024/03/08 14.7700 0.07%
2024/03/21 14.7200 0.00% 2024/03/07 14.7600 0.41%
2024/03/20 14.7200 0.62% 2024/03/06 14.7000 0.41%
2024/03/19 14.6300 -0.07% 2024/03/05 14.6400 0.07%
2024/03/18 14.6400 -0.07% 2024/03/04 14.6300 0.07%
2024/03/15 14.6500 -0.27% 2024/03/01 14.6200 -0.27%
2024/03/14 14.6900 -0.20% 2024/02/29 14.6600 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積/歐元 1.57% 1.22% 2.26% 1.71% 8.05% 6.28% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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