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美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.8300 |
0.0100 |
0.01% |
1.22% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.01% |
0.02% |
0.50% |
1.38% |
1.57% |
0.20% |
0.01% |
1.18% |
4.53% |
4.68% |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求在資本保留下，提供合理的即期收益，至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行，以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基的加權平均到期日會限制在120日或以內。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
122.8300 |
0.01% |
2025/04/14 |
122.6400 |
0.01% |
| 2025/04/28 |
122.8200 |
0.01% |
2025/04/11 |
122.6300 |
0.03% |
| 2025/04/25 |
122.8100 |
0.03% |
2025/04/10 |
122.5900 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
122.7700 |
0.01% |
2025/04/09 |
122.5800 |
0.01% |
| 2025/04/23 |
122.7600 |
0.02% |
2025/04/08 |
122.5700 |
0.02% |
| 2025/04/22 |
122.7400 |
0.01% |
2025/04/07 |
122.5500 |
0.01% |
| 2025/04/21 |
122.7300 |
0.01% |
2025/04/04 |
122.5400 |
0.03% |
| 2025/04/17 |
122.7200 |
0.04% |
2025/04/03 |
122.5000 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
122.6700 |
0.01% |
2025/04/02 |
122.4900 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
122.6600 |
0.02% |
2025/04/01 |
122.4800 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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