凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7335 -0.0012 -0.02% -0.35% 2023/12/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/26 7.7335 -0.02% 2023/12/12 7.6602 0.09%
2023/12/25 7.7347 0.03% 2023/12/11 7.6531 -0.20%
2023/12/22 7.7322 0.03% 2023/12/08 7.6681 -0.01%
2023/12/21 7.7301 0.01% 2023/12/07 7.6690 0.12%
2023/12/20 7.7292 0.03% 2023/12/06 7.6598 0.08%
2023/12/19 7.7266 0.13% 2023/12/05 7.6536 0.58%
2023/12/18 7.7162 -0.14% 2023/12/04 7.6096 0.07%
2023/12/15 7.7267 0.10% 2023/12/01 7.6039 -0.01%
2023/12/14 7.7188 0.52% 2023/11/30 7.6046 0.03%
2023/12/13 7.6791 0.25% 2023/11/29 7.6024 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息/美元 -0.02% 0.09% 1.99% 3.26% -1.59% -0.03% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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