凱基2025到期新興市場債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.4001 0.0045 0.04% 2.58% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 2.47% 0.57% -3.64% 2.74%

凱基2025到期新興市場債券基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.4001 0.04% 2024/03/13 11.3300 0.08%
2024/03/26 11.3956 -0.05% 2024/03/12 11.3212 0.05%
2024/03/25 11.4017 -0.20% 2024/03/11 11.3154 -0.16%
2024/03/22 11.4246 0.64% 2024/03/08 11.3339 0.03%
2024/03/21 11.3518 0.05% 2024/03/07 11.3300 -0.09%
2024/03/20 11.3456 -0.05% 2024/03/06 11.3401 -0.01%
2024/03/19 11.3516 0.04% 2024/03/05 11.3410 0.04%
2024/03/18 11.3472 0.01% 2024/03/04 11.3369 0.03%
2024/03/15 11.3464 0.03% 2024/03/01 11.3339 0.08%
2024/03/14 11.3428 0.11% 2024/02/29 11.3247 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期新興市場債券基金/人民幣 0.04% 0.48% 0.62% 2.12% 1.62% 5.73% 2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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