凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 42.7953 -0.0030 -0.01% 0.16% 2023/03/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - 1.71% 0.90% 0.47%
含息 - - - - - - - 1.71% 4.39% 4.17%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/25 0.7 42.0523 1.66%
08/17 0.77 41.9485 1.84%
總計 1.47 41.9485 3.50%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.77 43.2121 1.78%
08/16 0.8 43.7332 1.83%
總計 1.57 43.7332 3.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/01 42.7953 -0.01% 2023/02/13 42.7638 -0.07%
2023/02/24 42.7983 0.00% 2023/02/10 42.7953 -0.01%
2023/02/23 42.7974 -0.00% 2023/02/09 42.7983 0.01%
2023/02/22 42.7992 0.01% 2023/02/08 42.7935 0.07%
2023/02/21 42.7952 -0.10% 2023/02/07 42.7615 0.20%
2023/02/20 42.8365 0.28% 2023/02/06 42.6781 0.31%
2023/02/17 42.7167 0.01% 2023/02/03 42.5464 -0.26%
2023/02/16 42.7113 -0.19% 2023/02/02 42.6588 -0.39%
2023/02/15 42.7914 -0.05% 2023/02/01 42.8242 -0.25%
2023/02/14 42.8124 0.11% 2023/01/31 42.9325 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金/台幣 -0.01% -0.01% -0.07% 1.96% -0.27% -0.05% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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