木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.2500 -0.0300 -0.11% 3.18% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 19.96% 0.11%

木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 28.2500 -0.11% 2025/06/18 28.1900 -0.70%
2025/07/02 28.2800 0.35% 2025/06/17 28.3900 -1.05%
2025/07/01 28.1800 -0.63% 2025/06/16 28.6900 0.21%
2025/06/30 28.3600 0.32% 2025/06/13 28.6300 -0.52%
2025/06/27 28.2700 0.82% 2025/06/12 28.7800 -1.07%
2025/06/26 28.0400 -0.36% 2025/06/11 29.0900 -0.10%
2025/06/25 28.1400 -0.74% 2025/06/10 29.1200 0.66%
2025/06/24 28.3500 0.53% 2025/06/06 28.9300 0.14%
2025/06/20 28.2000 0.14% 2025/06/05 28.8900 0.38%
2025/06/19 28.1600 -0.11% 2025/06/04 28.7800 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積 -0.11% 0.75% -0.91% 1.99% 3.18% -2.95% 3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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