日盛目標收益組合基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2100 -0.0300 -0.29% 6.02% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 6.18% 7.94% 0.69% -13.73% 8.69%

日盛目標收益組合基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 10.2100 -0.29% 2024/06/05 10.1100 0.70%
2024/06/20 10.2400 -0.10% 2024/06/04 10.0400 0.10%
2024/06/18 10.2500 0.29% 2024/06/03 10.0300 0.30%
2024/06/17 10.2200 0.10% 2024/05/31 10.0000 0.20%
2024/06/14 10.2100 0.10% 2024/05/30 9.9800 -0.50%
2024/06/13 10.2000 0.10% 2024/05/29 10.0300 -0.30%
2024/06/12 10.1900 0.79% 2024/05/28 10.0600 0.10%
2024/06/11 10.1100 0.40% 2024/05/24 10.0500 0.30%
2024/06/07 10.0700 -0.40% 2024/05/23 10.0200 -0.20%
2024/06/06 10.1100 0.00% 2024/05/22 10.0400 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛目標收益組合基金/台幣 -0.29% 0.00% 1.59% 2.00% 6.24% 9.43% 6.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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