摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.60 0.10 0.80% N/A% 2023/12/14

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.17 11.86 1.43%
總計 0.17 11.86 1.43%

摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派/歐元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/14 12.60 0.80% 2023/11/30 12.60 -0.16%
2023/12/13 12.50 -0.16% 2023/11/29 12.62 0.40%
2023/12/12 12.52 0.00% 2023/11/28 12.57 0.80%
2023/12/11 12.52 -0.79% 2023/11/27 12.47 -0.32%
2023/12/08 12.62 -0.16% 2023/11/24 12.51 -0.16%
2023/12/07 12.64 -0.32% 2023/11/23 12.53 0.08%
2023/12/06 12.68 0.48% 2023/11/22 12.52 0.24%
2023/12/05 12.62 -0.71% 2023/11/21 12.49 -0.32%
2023/12/04 12.71 0.16% 2023/11/20 12.53 0.40%
2023/12/01 12.69 0.71% 2023/11/17 12.48 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派/歐元 0.80% -0.32% 1.78% 7.05% 5.62% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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