摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.40 0.93 2.70% N/A% 2023/12/14

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.45 32.46 1.39%
總計 0.45 32.46 1.39%

摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/14 35.40 2.70% 2023/11/30 35.13 -0.76%
2023/12/13 34.47 0.03% 2023/11/29 35.40 0.43%
2023/12/12 34.46 0.17% 2023/11/28 35.25 1.26%
2023/12/11 34.40 -0.75% 2023/11/27 34.81 -0.43%
2023/12/08 34.66 -0.35% 2023/11/24 34.96 0.20%
2023/12/07 34.78 -0.54% 2023/11/23 34.89 0.37%
2023/12/06 34.97 0.11% 2023/11/22 34.76 -0.60%
2023/12/05 34.93 -0.74% 2023/11/21 34.97 -0.11%
2023/12/04 35.19 -0.03% 2023/11/20 35.01 1.01%
2023/12/01 35.20 0.20% 2023/11/17 34.66 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派/美元 2.70% 1.78% 3.30% 10.35% 7.18% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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