摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.2546 0.0067 0.13% 0.21% 2026/01/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.55% 0.95% -9.85% 3.62% -2.29% -17.32% -18.10% -8.67% -0.63% -1.18%
含息 -0.55% 0.95% -9.85% 3.62% -0.82% -11.65% -12.57% -2.37% 6.06% 5.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.029 5.3346 0.54%
02/07 0.029 5.3509 0.54%
03/07 0.03 5.3662 0.56%
04/08 0.03 5.3651 0.56%
05/07 0.029 5.3403 0.54%
06/07 0.03 5.3937 0.56%
07/08 0.03 5.4093 0.55%
08/07 0.03 5.4363 0.55%
09/09 0.03 5.4373 0.55%
10/07 0.03 5.5005 0.55%
11/07 0.03 5.4522 0.55%
12/09 0.03 5.3989 0.56%
總計 0.357 5.3989 6.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.029 5.3117 0.55%
02/07 0.029 5.2807 0.55%
03/07 0.029 5.3128 0.55%
04/08 0.028 5.0254 0.56%
05/07 0.029 5.1741 0.56%
06/09 0.029 5.2143 0.56%
07/07 0.029 5.2628 0.55%
08/07 0.029 5.2842 0.55%
09/08 0.029 5.3326 0.54%
10/07 0.03 5.3541 0.56%
11/07 0.029 5.3073 0.55%
12/08 0.029 5.2317 0.55%
總計 0.348 5.2317 6.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/05 5.2546 0.13% 2025/12/18 5.2283 0.04%
2026/01/02 5.2479 0.08% 2025/12/17 5.2264 0.02%
2025/12/31 5.2438 0.01% 2025/12/16 5.2254 0.01%
2025/12/30 5.2431 0.01% 2025/12/15 5.2248 0.06%
2025/12/29 5.2427 0.07% 2025/12/12 5.2218 0.03%
2025/12/26 5.2391 0.05% 2025/12/11 5.2202 0.06%
2025/12/24 5.2366 0.05% 2025/12/10 5.2170 0.18%
2025/12/23 5.2338 0.03% 2025/12/09 5.2077 0.02%
2025/12/22 5.2324 0.04% 2025/12/08 5.2067 -0.48%
2025/12/19 5.2303 0.04% 2025/12/05 5.2317 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/美元 0.13% 0.23% 0.44% -1.86% -0.16% -1.21% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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