摩根投信基金淨值

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.1416	0.0038	0.07%	-1.95%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.55%	0.95%	-9.85%	3.62%	-2.29%	-17.32%	-18.10%	-8.67%	-0.63%	-1.18%
含息	-0.55%	0.95%	-9.85%	3.62%	-0.82%	-11.65%	-12.57%	-2.37%	6.06%	5.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.029	5.3346	0.54%
02/07	0.029	5.3509	0.54%
03/07	0.03	5.3662	0.56%
04/08	0.03	5.3651	0.56%
05/07	0.029	5.3403	0.54%
06/07	0.03	5.3937	0.56%
07/08	0.03	5.4093	0.55%
08/07	0.03	5.4363	0.55%
09/09	0.03	5.4373	0.55%
10/07	0.03	5.5005	0.55%
11/07	0.03	5.4522	0.55%
12/09	0.03	5.3989	0.56%
總計	0.357	5.3989	6.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.029	5.3117	0.55%
02/07	0.029	5.2807	0.55%
03/07	0.029	5.3128	0.55%
04/08	0.028	5.0254	0.56%
05/07	0.029	5.1741	0.56%
06/09	0.029	5.2143	0.56%
07/07	0.029	5.2628	0.55%
08/07	0.029	5.2842	0.55%
09/08	0.029	5.3326	0.54%
10/07	0.03	5.3541	0.56%
11/07	0.029	5.3073	0.55%
12/08	0.029	5.2317	0.55%
總計	0.348	5.2317	6.65%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.029	5.2635	0.55%
02/09	0.029	5.2671	0.55%
03/09	0.029	5.2412	0.55%
04/08	0.028	5.1343	0.55%
05/07	0.029	5.1828	0.56%
總計	0.144	5.1828	2.78%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	5.1416	0.07%	2026/05/07	5.1605	-0.43%
2026/05/20	5.1378	0.01%	2026/05/06	5.1828	0.26%
2026/05/19	5.1372	-0.05%	2026/05/05	5.1694	-0.01%
2026/05/18	5.1400	-0.13%	2026/05/04	5.1699	0.10%
2026/05/15	5.1467	-0.28%	2026/04/30	5.1647	-0.04%
2026/05/14	5.1609	0.04%	2026/04/29	5.1666	-0.07%
2026/05/13	5.1586	0.04%	2026/04/28	5.1700	-0.00%
2026/05/12	5.1564	-0.15%	2026/04/27	5.1702	0.05%
2026/05/11	5.1644	0.05%	2026/04/24	5.1675	0.03%
2026/05/08	5.1619	0.03%	2026/04/23	5.1661	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/美元	0.07%	-0.37%	-0.72%	-2.14%	-2.28%	-1.04%	-1.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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