摩根投信基金淨值

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.3096	-0.0054	-0.10%	0.06%	2025/11/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.27%	-0.55%	0.95%	-9.85%	3.62%	-2.29%	-17.32%	-18.10%	-8.67%	-0.63%
含息	-4.27%	-0.55%	0.95%	-9.85%	3.62%	-0.82%	-11.65%	-12.57%	-2.37%	6.06%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	5.9767	0.55%
02/07	0.033	6.0608	0.54%
03/07	0.033	5.9544	0.55%
04/12	0.032	5.8757	0.54%
05/08	0.032	5.7788	0.55%
06/07	0.031	5.6285	0.55%
07/07	0.03	5.5213	0.54%
08/07	0.03	5.4293	0.55%
09/07	0.029	5.2352	0.55%
10/11	0.028	5.1285	0.55%
11/07	0.028	5.1573	0.54%
12/07	0.029	5.2676	0.55%
總計	0.368	5.2676	6.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.029	5.3346	0.54%
02/07	0.029	5.3509	0.54%
03/07	0.03	5.3662	0.56%
04/08	0.03	5.3651	0.56%
05/07	0.029	5.3403	0.54%
06/07	0.03	5.3937	0.56%
07/08	0.03	5.4093	0.55%
08/07	0.03	5.4363	0.55%
09/09	0.03	5.4373	0.55%
10/07	0.03	5.5005	0.55%
11/07	0.03	5.4522	0.55%
12/09	0.03	5.3989	0.56%
總計	0.357	5.3989	6.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.029	5.3117	0.55%
02/07	0.029	5.2807	0.55%
03/07	0.029	5.3128	0.55%
04/08	0.028	5.0254	0.56%
05/07	0.029	5.1741	0.56%
06/09	0.029	5.2143	0.56%
07/07	0.029	5.2628	0.55%
08/07	0.029	5.2842	0.55%
09/08	0.029	5.3326	0.54%
10/07	0.03	5.3541	0.56%
總計	0.29	5.3541	5.42%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/04	5.3096	-0.10%	2025/10/20	5.3180	0.15%
2025/11/03	5.3150	-0.17%	2025/10/17	5.3099	-0.17%
2025/10/31	5.3241	-0.09%	2025/10/16	5.3192	0.13%
2025/10/30	5.3290	-0.09%	2025/10/15	5.3125	0.17%
2025/10/29	5.3336	-0.06%	2025/10/14	5.3033	-0.41%
2025/10/28	5.3369	0.00%	2025/10/13	5.3250	-0.01%
2025/10/27	5.3367	0.29%	2025/10/09	5.3257	-0.03%
2025/10/23	5.3214	-0.06%	2025/10/08	5.3272	-0.00%
2025/10/22	5.3246	0.01%	2025/10/07	5.3273	-0.50%
2025/10/21	5.3242	0.12%	2025/10/03	5.3541	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/美元	-0.10%	-0.51%	-0.83%	0.55%	2.69%	-2.73%	0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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