晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.4100 -0.0100 -0.05% 18.61% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.90% -2.85%

晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 21.4100 -0.05% 2025/06/18 20.9500 -0.29%
2025/07/02 21.4200 2.00% 2025/06/17 21.0100 -0.57%
2025/07/01 21.0000 0.38% 2025/06/16 21.1300 0.43%
2025/06/30 20.9200 0.43% 2025/06/13 21.0400 0.62%
2025/06/27 20.8300 -1.05% 2025/06/12 20.9100 0.53%
2025/06/26 21.0500 2.53% 2025/06/11 20.8000 0.53%
2025/06/25 20.5300 -0.77% 2025/06/10 20.6900 0.39%
2025/06/24 20.6900 -0.62% 2025/06/06 20.6100 0.10%
2025/06/20 20.8200 -0.19% 2025/06/05 20.5900 0.88%
2025/06/19 20.8600 -0.43% 2025/06/04 20.4100 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元 -0.05% 1.71% 4.64% 12.57% 17.12% 9.51% 18.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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