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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.9700 |
-0.1500 |
-0.48% |
18.84% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
44.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
30.9700 |
-0.48% |
2026/05/06 |
31.0400 |
-1.12% |
| 2026/05/20 |
31.1200 |
-0.38% |
2026/05/05 |
31.3900 |
-0.16% |
| 2026/05/19 |
31.2400 |
-0.64% |
2026/04/30 |
31.4400 |
1.26% |
| 2026/05/18 |
31.4400 |
0.96% |
2026/04/29 |
31.0500 |
0.62% |
| 2026/05/15 |
31.1400 |
-1.58% |
2026/04/28 |
30.8600 |
-0.06% |
| 2026/05/13 |
31.6400 |
0.64% |
2026/04/27 |
30.8800 |
-0.23% |
| 2026/05/12 |
31.4400 |
0.48% |
2026/04/24 |
30.9500 |
0.10% |
| 2026/05/11 |
31.2900 |
2.09% |
2026/04/23 |
30.9200 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
30.6500 |
0.10% |
2026/04/22 |
30.9400 |
0.88% |
| 2026/05/07 |
30.6200 |
-1.35% |
2026/04/21 |
30.6700 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元 |
-0.48% |
-2.12% |
0.98% |
-0.51% |
30.56% |
54.93% |
18.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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