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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.5500 |
-0.1200 |
-0.51% |
30.47% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
23.5500 |
-0.51% |
2025/10/17 |
23.7000 |
-1.70% |
| 2025/10/31 |
23.6700 |
-0.13% |
2025/10/16 |
24.1100 |
0.25% |
| 2025/10/30 |
23.7000 |
-0.80% |
2025/10/15 |
24.0500 |
1.05% |
| 2025/10/29 |
23.8900 |
1.14% |
2025/10/14 |
23.8000 |
-0.83% |
| 2025/10/28 |
23.6200 |
0.17% |
2025/10/13 |
24.0000 |
2.83% |
| 2025/10/27 |
23.5800 |
-0.55% |
2025/10/10 |
23.3400 |
-4.03% |
| 2025/10/24 |
23.7100 |
0.89% |
2025/10/08 |
24.3200 |
1.08% |
| 2025/10/22 |
23.5000 |
0.47% |
2025/10/07 |
24.0600 |
-0.33% |
| 2025/10/21 |
23.3900 |
-2.50% |
2025/10/06 |
24.1400 |
1.51% |
| 2025/10/20 |
23.9900 |
1.22% |
2025/10/02 |
23.7800 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元 |
-0.51% |
-0.13% |
-0.97% |
14.99% |
21.39% |
20.46% |
30.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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