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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.3300 |
-0.2700 |
-0.85% |
20.22% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
44.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
31.3300 |
-0.85% |
2026/03/18 |
30.5700 |
-1.16% |
| 2026/03/31 |
31.6000 |
0.83% |
2026/03/17 |
30.9300 |
1.01% |
| 2026/03/30 |
31.3400 |
0.55% |
2026/03/16 |
30.6200 |
0.20% |
| 2026/03/27 |
31.1700 |
1.10% |
2026/03/13 |
30.5600 |
-1.70% |
| 2026/03/26 |
30.8300 |
-0.36% |
2026/03/12 |
31.0900 |
0.84% |
| 2026/03/25 |
30.9400 |
0.91% |
2026/03/11 |
30.8300 |
0.98% |
| 2026/03/24 |
30.6600 |
2.03% |
2026/03/10 |
30.5300 |
0.13% |
| 2026/03/23 |
30.0500 |
0.60% |
2026/03/09 |
30.4900 |
-0.55% |
| 2026/03/20 |
29.8700 |
-1.48% |
2026/03/06 |
30.6600 |
-0.13% |
| 2026/03/19 |
30.3200 |
-0.82% |
2026/03/05 |
30.7000 |
-1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元 |
-0.85% |
1.26% |
-3.03% |
20.22% |
31.69% |
57.12% |
20.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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