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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7400 |
-0.1000 |
-0.44% |
25.98% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
22.7400 |
-0.44% |
2025/09/03 |
21.9500 |
-0.05% |
| 2025/09/16 |
22.8400 |
0.53% |
2025/09/02 |
21.9600 |
-0.14% |
| 2025/09/15 |
22.7200 |
0.09% |
2025/09/01 |
21.9900 |
0.32% |
| 2025/09/12 |
22.7000 |
-0.31% |
2025/08/29 |
21.9200 |
0.46% |
| 2025/09/11 |
22.7700 |
0.98% |
2025/08/28 |
21.8200 |
0.51% |
| 2025/09/10 |
22.5500 |
1.26% |
2025/08/27 |
21.7100 |
0.23% |
| 2025/09/09 |
22.2700 |
0.50% |
2025/08/26 |
21.6600 |
0.23% |
| 2025/09/08 |
22.1600 |
0.68% |
2025/08/22 |
21.6100 |
1.79% |
| 2025/09/05 |
22.0100 |
0.46% |
2025/08/21 |
21.2300 |
0.86% |
| 2025/09/04 |
21.9100 |
-0.18% |
2025/08/20 |
21.0500 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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