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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.9100 |
0.1100 |
0.53% |
15.84% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
20.9100 |
0.53% |
2025/05/27 |
20.1800 |
0.45% |
| 2025/06/11 |
20.8000 |
0.53% |
2025/05/23 |
20.0900 |
1.21% |
| 2025/06/10 |
20.6900 |
0.39% |
2025/05/22 |
19.8500 |
-0.70% |
| 2025/06/06 |
20.6100 |
0.10% |
2025/05/21 |
19.9900 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
20.5900 |
0.88% |
2025/05/20 |
20.0200 |
0.50% |
| 2025/06/04 |
20.4100 |
-0.24% |
2025/05/19 |
19.9200 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
20.4600 |
0.10% |
2025/05/16 |
19.9100 |
0.10% |
| 2025/06/02 |
20.4400 |
2.00% |
2025/05/15 |
19.8900 |
0.45% |
| 2025/05/30 |
20.0400 |
-0.05% |
2025/05/14 |
19.8000 |
-0.75% |
| 2025/05/28 |
20.0500 |
-0.64% |
2025/05/13 |
19.9500 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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