晉達拉丁美洲小型公司基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.1722 0.0122 0.06% -6.25% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 16.00%

晉達拉丁美洲小型公司基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 19.1722 0.06% 2024/01/30 19.2900 -0.31%
2024/02/19 19.1600 0.00% 2024/01/29 19.3500 -1.23%
2024/02/16 19.1600 0.05% 2024/01/26 19.5900 0.31%
2024/02/15 19.1500 0.10% 2024/01/25 19.5300 1.03%
2024/02/14 19.1300 -1.19% 2024/01/24 19.3300 0.57%
2024/02/06 19.3600 0.99% 2024/01/23 19.2200 1.21%
2024/02/05 19.1700 -0.88% 2024/01/22 18.9900 -2.16%
2024/02/02 19.3400 -1.53% 2024/01/19 19.4100 2.16%
2024/02/01 19.6400 0.82% 2024/01/18 19.0000 -0.26%
2024/01/31 19.4800 0.98% 2024/01/17 19.0500 -1.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達拉丁美洲小型公司基金-I累積股份/美元 0.06% -0.97% -1.23% 2.09% 2.14% 4.14% -6.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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