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晉達環球多元收益基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.1200 |
0.0400 |
0.13% |
2.14% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
30.1200 |
0.13% |
2025/04/11 |
29.6600 |
-0.03% |
| 2025/04/28 |
30.0800 |
0.07% |
2025/04/10 |
29.6700 |
-0.20% |
| 2025/04/25 |
30.0600 |
0.07% |
2025/04/09 |
29.7300 |
0.44% |
| 2025/04/24 |
30.0400 |
0.30% |
2025/04/08 |
29.6000 |
-0.07% |
| 2025/04/23 |
29.9500 |
0.13% |
2025/04/07 |
29.6200 |
-1.00% |
| 2025/04/22 |
29.9100 |
0.17% |
2025/04/04 |
29.9200 |
-0.37% |
| 2025/04/17 |
29.8600 |
0.13% |
2025/04/03 |
30.0300 |
0.07% |
| 2025/04/16 |
29.8200 |
0.00% |
2025/04/01 |
30.0100 |
0.17% |
| 2025/04/15 |
29.8200 |
0.20% |
2025/03/31 |
29.9600 |
0.07% |
| 2025/04/14 |
29.7600 |
0.34% |
2025/03/28 |
29.9400 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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