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晉達環球多元收益基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.7100 |
0.0300 |
0.10% |
4.91% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
29.7100 |
0.10% |
2024/11/27 |
29.6600 |
0.03% |
| 2024/12/10 |
29.6800 |
-0.03% |
2024/11/26 |
29.6500 |
-0.13% |
| 2024/12/09 |
29.6900 |
-0.03% |
2024/11/25 |
29.6900 |
0.34% |
| 2024/12/06 |
29.7000 |
-0.03% |
2024/11/22 |
29.5900 |
0.14% |
| 2024/12/05 |
29.7100 |
-0.17% |
2024/11/21 |
29.5500 |
0.17% |
| 2024/12/04 |
29.7600 |
0.17% |
2024/11/20 |
29.5000 |
-0.10% |
| 2024/12/03 |
29.7100 |
-0.10% |
2024/11/19 |
29.5300 |
0.17% |
| 2024/12/02 |
29.7400 |
0.13% |
2024/11/18 |
29.4800 |
0.03% |
| 2024/11/29 |
29.7000 |
0.17% |
2024/11/15 |
29.4700 |
0.00% |
| 2024/11/28 |
29.6500 |
-0.03% |
2024/11/14 |
29.4700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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