|
|
|
晉達環球多元收益基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.8000 |
0.0400 |
0.13% |
0.38% |
2026/01/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
4.13% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
31.8000 |
0.13% |
2025/12/18 |
31.6500 |
0.06% |
| 2026/01/06 |
31.7600 |
0.13% |
2025/12/17 |
31.6300 |
-0.03% |
| 2026/01/05 |
31.7200 |
0.13% |
2025/12/16 |
31.6400 |
-0.09% |
| 2026/01/02 |
31.6800 |
0.00% |
2025/12/15 |
31.6700 |
0.16% |
| 2025/12/31 |
31.6800 |
-0.06% |
2025/12/12 |
31.6200 |
-0.09% |
| 2025/12/30 |
31.7000 |
0.00% |
2025/12/11 |
31.6500 |
0.03% |
| 2025/12/29 |
31.7000 |
0.09% |
2025/12/10 |
31.6400 |
0.22% |
| 2025/12/23 |
31.6700 |
0.06% |
2025/12/09 |
31.5700 |
-0.16% |
| 2025/12/22 |
31.6500 |
0.03% |
2025/12/08 |
31.6200 |
-0.09% |
| 2025/12/19 |
31.6400 |
-0.03% |
2025/12/05 |
31.6500 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
