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晉達環球多元收益基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.6300 |
0.0500 |
0.16% |
3.87% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
30.6300 |
0.16% |
2025/06/18 |
30.4100 |
0.10% |
| 2025/07/02 |
30.5800 |
-0.03% |
2025/06/17 |
30.3800 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
30.5900 |
0.07% |
2025/06/16 |
30.3800 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
30.5700 |
0.13% |
2025/06/13 |
30.3500 |
-0.36% |
| 2025/06/27 |
30.5300 |
0.00% |
2025/06/12 |
30.4600 |
0.16% |
| 2025/06/26 |
30.5300 |
0.23% |
2025/06/11 |
30.4100 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
30.4600 |
-0.07% |
2025/06/10 |
30.3900 |
0.26% |
| 2025/06/24 |
30.4800 |
0.40% |
2025/06/06 |
30.3100 |
-0.10% |
| 2025/06/20 |
30.3600 |
-0.03% |
2025/06/05 |
30.3400 |
-0.10% |
| 2025/06/19 |
30.3700 |
-0.13% |
2025/06/04 |
30.3700 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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