晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.4500 -0.3000 -0.57% -0.19% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 12.09%
含息 - - - - - - - - - 13.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1704 - -
07/01 0.2522 46.5000 0.54%
總計 0.4226 46.5000 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 52.4500 -0.57% 2024/04/11 53.5200 0.26%
2024/04/24 52.7500 0.27% 2024/04/10 53.3800 -1.02%
2024/04/23 52.6100 0.98% 2024/04/09 53.9300 0.30%
2024/04/22 52.1000 0.83% 2024/04/08 53.7700 0.28%
2024/04/19 51.6700 -0.40% 2024/04/05 53.6200 -0.22%
2024/04/18 51.8800 -0.33% 2024/04/03 53.7400 -0.57%
2024/04/17 52.0500 -0.25% 2024/04/02 54.0500 -1.10%
2024/04/16 52.1800 -0.34% 2024/03/28 54.6500 0.00%
2024/04/15 52.3600 -0.80% 2024/03/27 54.6500 0.64%
2024/04/12 52.7800 -1.38% 2024/03/26 54.3000 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.57% 1.10% -3.57% -1.83% 9.84% 6.71% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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