晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.1600 0.4500 0.78% 6.42% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 4.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
總計 0.3815 54.5800 0.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 58.1600 0.78% 2025/04/11 55.7000 1.96%
2025/04/28 57.7100 0.14% 2025/04/10 54.6300 -1.66%
2025/04/25 57.6300 0.19% 2025/04/09 55.5500 6.34%
2025/04/24 57.5200 1.39% 2025/04/08 52.2400 -0.67%
2025/04/23 56.7300 0.16% 2025/04/07 52.5900 -2.25%
2025/04/22 56.6400 0.96% 2025/04/04 53.8000 -5.51%
2025/04/17 56.1000 0.63% 2025/04/03 56.9400 -0.94%
2025/04/16 55.7500 -1.26% 2025/04/01 57.4800 0.05%
2025/04/15 56.4600 0.27% 2025/03/31 57.4500 0.33%
2025/04/14 56.3100 1.10% 2025/03/28 57.2600 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 0.78% 2.68% 1.57% 2.48% 3.84% 10.13% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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