晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	63.7100	0.2000	0.31%	0.16%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	12.09%	4.00%	16.40%
含息	-	-	-	-	-	-	-	13.57%	5.13%	16.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.3815	54.5800	0.70%
12/31	0.2136	54.8300	0.39%
總計	0.5951	54.8300	1.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	63.7100	0.31%	2026/04/10	61.9600	-0.48%
2026/04/23	63.5100	0.49%	2026/04/09	62.2600	0.14%
2026/04/22	63.2000	0.73%	2026/04/08	62.1700	3.12%
2026/04/21	62.7400	-1.23%	2026/04/07	60.2900	-0.22%
2026/04/20	63.5200	-0.53%	2026/04/02	60.4200	-0.38%
2026/04/17	63.8600	1.06%	2026/04/01	60.6500	0.21%
2026/04/16	63.1900	0.14%	2026/03/31	60.5200	1.24%
2026/04/15	63.1000	0.06%	2026/03/30	59.7800	0.59%
2026/04/14	63.0600	0.53%	2026/03/27	59.4300	-1.02%
2026/04/13	62.7300	1.24%	2026/03/26	60.0400	-1.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元	0.31%	-0.23%	5.43%	-3.13%	-0.70%	10.76%	0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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