晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.4400 0.6100 0.97% 16.08% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 5.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 63.4400 0.97% 2025/11/26 62.5500 0.60%
2025/12/10 62.8300 0.48% 2025/11/25 62.1800 1.55%
2025/12/09 62.5300 -0.29% 2025/11/24 61.2300 -0.13%
2025/12/08 62.7100 -0.32% 2025/11/21 61.3100 1.47%
2025/12/05 62.9100 0.06% 2025/11/20 60.4200 -0.71%
2025/12/04 62.8700 -0.47% 2025/11/19 60.8500 -0.72%
2025/12/03 63.1700 0.57% 2025/11/18 61.2900 -0.73%
2025/12/02 62.8100 0.00% 2025/11/17 61.7400 -0.96%
2025/12/01 62.8100 -0.05% 2025/11/14 62.3400 -0.54%
2025/11/28 62.8400 0.46% 2025/11/13 62.6800 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 0.97% 0.91% 0.46% 0.63% 1.31% 11.91% 16.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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