晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.7600 -0.0800 -0.13% 14.84% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 5.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 62.7600 -0.13% 2025/09/02 62.1500 -1.07%
2025/09/15 62.8400 0.03% 2025/09/01 62.8200 0.06%
2025/09/12 62.8200 -0.35% 2025/08/29 62.7800 -0.17%
2025/09/11 63.0400 1.01% 2025/08/28 62.8900 -0.21%
2025/09/10 62.4100 -0.34% 2025/08/27 63.0200 0.06%
2025/09/09 62.6200 -0.13% 2025/08/26 62.9800 -1.01%
2025/09/08 62.7000 0.53% 2025/08/22 63.6200 0.84%
2025/09/05 62.3700 -0.08% 2025/08/21 63.0900 -0.30%
2025/09/04 62.4200 0.21% 2025/08/20 63.2800 0.76%
2025/09/03 62.2900 0.23% 2025/08/19 62.8000 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.13% 0.22% 0.38% 1.21% 9.36% 11.04% 14.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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