晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.2200 -0.3700 -0.56% 2.53% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 12.09% 4.00% 16.40%
含息 - - - - - - - 13.57% 5.13% 16.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 65.2200 -0.56% 2026/01/29 65.8100 -0.54%
2026/02/11 65.5900 -0.17% 2026/01/28 66.1700 -0.32%
2026/02/10 65.7000 0.37% 2026/01/27 66.3800 0.48%
2026/02/09 65.4600 -0.33% 2026/01/26 66.0600 0.44%
2026/02/06 65.6800 0.91% 2026/01/23 65.7700 0.44%
2026/02/05 65.0900 -0.20% 2026/01/22 65.4800 0.75%
2026/02/04 65.2200 0.43% 2026/01/21 64.9900 0.45%
2026/02/03 64.9400 -1.62% 2026/01/20 64.7000 -0.83%
2026/02/02 66.0100 0.58% 2026/01/19 65.2400 -0.73%
2026/01/30 65.6300 -0.27% 2026/01/16 65.7200 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.56% 0.20% -0.29% 3.25% 4.42% 11.33% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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