晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.4200 -0.0800 -0.12% 2.85% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 12.09% 4.00% 16.40%
含息 - - - - - - - 13.57% 5.13% 16.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 65.4200 -0.12% 2026/05/06 64.7600 1.87%
2026/05/20 65.5000 0.71% 2026/05/05 63.5700 -0.11%
2026/05/19 65.0400 -0.23% 2026/04/30 63.6400 0.74%
2026/05/18 65.1900 1.05% 2026/04/29 63.1700 0.02%
2026/05/15 64.5100 -0.34% 2026/04/28 63.1600 -0.30%
2026/05/13 64.7300 0.45% 2026/04/27 63.3500 -0.57%
2026/05/12 64.4400 0.26% 2026/04/24 63.7100 0.31%
2026/05/11 64.2700 -0.11% 2026/04/23 63.5100 0.49%
2026/05/08 64.3400 -0.19% 2026/04/22 63.2000 0.73%
2026/05/07 64.4600 -0.46% 2026/04/21 62.7400 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.12% 1.07% 4.27% -1.04% 6.70% 7.12% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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