晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.9500 0.1700 0.63% 3.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -11.73% 21.95% 8.28% 14.94% -18.81% 9.11%
含息 - - - - -9.03% 24.49% 10.36% 16.79% -17.16% 11.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0549 29.4600 0.19%
02/01 0.0438 26.8900 0.16%
03/01 0.0438 26.8200 0.16%
04/01 0.0438 26.9600 0.16%
05/03 0.0438 25.5300 0.17%
06/01 0.0438 25.8500 0.17%
07/01 0.0438 24.0400 0.18%
08/01 0.0438 25.3300 0.17%
09/01 0.0438 24.0200 0.18%
10/03 0.0438 21.7500 0.20%
11/02 0.0181 22.6700 0.08%
12/01 0.0181 24.8400 0.07%
總計 0.4853 24.8400 1.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0202 23.9200 0.08%
02/01 0.0379 25.1700 0.15%
03/01 0.0379 24.0800 0.16%
04/03 0.0379 24.7400 0.15%
05/02 0.0379 25.4700 0.15%
06/01 0.0379 24.5600 0.15%
07/03 0.0379 25.7100 0.15%
08/01 0.0379 26.1700 0.14%
09/01 0.0379 25.3100 0.15%
10/02 0.0379 24.1300 0.16%
11/02 0.0379 23.8200 0.16%
12/01 0.0379 25.7000 0.15%
12/29 0.0946 26.1500 0.36%
總計 0.5317 26.1500 2.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.037 26.6900 0.14%
02/29 0.037 27.1000 0.14%
總計 0.074 27.1000 0.27%

晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 26.9500 0.63% 2024/03/13 27.4200 -0.07%
2024/03/26 26.7800 -0.15% 2024/03/12 27.4400 0.96%
2024/03/25 26.8200 -0.48% 2024/03/11 27.1800 -0.18%
2024/03/22 26.9500 -0.88% 2024/03/08 27.2300 -0.44%
2024/03/21 27.1900 0.26% 2024/03/07 27.3500 1.15%
2024/03/20 27.1200 0.44% 2024/03/06 27.0400 0.52%
2024/03/19 27.0000 0.26% 2024/03/05 26.9000 -1.03%
2024/03/18 26.9300 0.00% 2024/03/04 27.1800 -0.07%
2024/03/15 26.9300 -1.46% 2024/03/01 27.2000 0.59%
2024/03/14 27.3300 -0.33% 2024/02/29 27.0400 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配/美元 0.63% -0.63% -1.06% 3.22% 12.57% 11.00% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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