晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	121.5200	0.4200	0.35%	25.24%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	121.5200	0.35%	2025/05/27	120.1900	1.96%
2025/06/11	121.1000	0.76%	2025/05/23	117.8800	0.06%
2025/06/10	120.1900	-0.64%	2025/05/22	117.8100	-0.04%
2025/06/06	120.9700	0.23%	2025/05/21	117.8600	-0.13%
2025/06/05	120.6900	0.12%	2025/05/20	118.0100	1.07%
2025/06/04	120.5400	0.65%	2025/05/19	116.7600	0.81%
2025/06/03	119.7600	0.15%	2025/05/16	115.8200	0.45%
2025/06/02	119.5800	0.29%	2025/05/15	115.3000	0.28%
2025/05/30	119.2300	0.39%	2025/05/14	114.9800	0.05%
2025/05/28	118.7700	-1.18%	2025/05/13	114.9200	0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	0.35%	0.69%	6.61%	11.82%	20.89%	18.20%	25.24%
道瓊歐洲50指數	-1.25%	-2.52%	-2.30%	-0.78%	6.51%	7.18%	8.66%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	0.89%	4.38%	8.20%	18.10%	13.70%	22.05%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	-0.18%	-0.11%	2.65%	6.36%	11.39%	12.28%	13.87%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.40%	0.87%	4.10%	7.07%	18.22%	13.47%	21.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.35%	0.87%	3.94%	6.81%	17.63%	12.39%	20.94%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.46%	-0.23%	-0.15%	0.94%	6.94%	6.32%	8.55%
基金平均績效	0.06%	0.12%	2.29%	6.28%	12.57%	10.82%	14.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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