晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	100.5200	-0.2700	-0.27%	9.01%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.11%	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%
含息	-2.11%	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0	97.8700	0.00%
總計	0	97.8700	0.00%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	100.5200	-0.27%	2024/11/28	98.7400	0.37%
2024/12/11	100.7900	0.30%	2024/11/27	98.3800	0.55%
2024/12/10	100.4900	-0.76%	2024/11/26	97.8400	-0.69%
2024/12/09	101.2600	-0.50%	2024/11/25	98.5200	1.00%
2024/12/06	101.7700	-0.18%	2024/11/22	97.5400	0.38%
2024/12/05	101.9500	0.74%	2024/11/21	97.1700	0.86%
2024/12/04	101.2000	0.38%	2024/11/20	96.3400	-0.53%
2024/12/03	100.8200	1.02%	2024/11/19	96.8500	-0.20%
2024/12/02	99.8000	0.02%	2024/11/18	97.0400	0.29%
2024/11/29	99.7800	1.05%	2024/11/15	96.7600	-0.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	-0.27%	-1.40%	3.06%	-1.52%	-2.23%	11.89%	9.01%
道瓊歐洲50指數	0.06%	-0.20%	4.80%	2.56%	0.63%	9.65%	9.85%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	-1.03%	2.41%	-5.30%	-3.21%	5.25%	1.71%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	-0.10%	-0.71%	3.99%	3.14%	0.80%	15.66%	14.61%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.16%	-0.63%	2.18%	-3.87%	-4.01%	6.20%	2.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.20%	-0.70%	2.07%	-4.08%	-4.45%	5.11%	1.54%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.08%	0.25%	3.42%	1.34%	-0.57%	9.30%	8.13%
基金平均績效	-0.15%	-0.76%	1.89%	-0.05%	-1.69%	8.41%	5.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF