晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	124.4500	0.0700	0.06%	28.26%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	124.4500	0.06%	2025/09/03	121.7400	0.39%
2025/09/16	124.3800	-0.61%	2025/09/02	121.2700	-1.79%
2025/09/15	125.1400	1.05%	2025/09/01	123.4800	0.50%
2025/09/12	123.8400	-0.42%	2025/08/29	122.8700	-0.45%
2025/09/11	124.3600	0.95%	2025/08/28	123.4300	0.33%
2025/09/10	123.1900	0.07%	2025/08/27	123.0200	-0.34%
2025/09/09	123.1000	-0.37%	2025/08/26	123.4400	-1.67%
2025/09/08	123.5600	0.99%	2025/08/22	125.5400	1.16%
2025/09/05	122.3500	-0.09%	2025/08/21	124.1000	-0.20%
2025/09/04	122.4600	0.59%	2025/08/20	124.3500	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	0.06%	1.02%	0.21%	5.11%	11.67%	20.75%	28.26%
道瓊歐洲50指數	-0.04%	0.22%	-1.38%	1.60%	-1.36%	10.53%	10.33%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	1.19%	0.94%	4.41%	7.73%	13.28%	24.86%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	-0.04%	-0.26%	-1.43%	2.60%	4.52%	15.22%	14.76%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.07%	1.12%	0.99%	4.29%	7.89%	13.82%	24.15%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.08%	1.11%	0.94%	4.04%	7.34%	12.76%	23.33%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.00%	0.08%	-0.61%	1.49%	-0.54%	6.85%	8.47%
基金平均績效	-0.04%	0.29%	-0.55%	3.70%	5.20%	11.95%	15.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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