晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	122.1800	-1.1000	-0.89%	25.92%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	122.1800	-0.89%	2025/06/16	121.0000	0.90%
2025/06/30	123.2800	0.71%	2025/06/13	119.9200	-1.32%
2025/06/27	122.4100	0.59%	2025/06/12	121.5200	0.35%
2025/06/26	121.6900	1.56%	2025/06/11	121.1000	0.76%
2025/06/25	119.8200	-0.80%	2025/06/10	120.1900	-0.64%
2025/06/24	120.7900	2.04%	2025/06/06	120.9700	0.23%
2025/06/20	118.3800	0.85%	2025/06/05	120.6900	0.12%
2025/06/19	117.3800	-1.45%	2025/06/04	120.5400	0.65%
2025/06/18	119.1100	0.60%	2025/06/03	119.7600	0.15%
2025/06/17	118.4000	-2.15%	2025/06/02	119.5800	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	-0.89%	1.15%	2.47%	13.72%	25.92%	22.88%	25.92%
道瓊歐洲50指數	-0.50%	-0.42%	-1.62%	-0.71%	8.41%	7.06%	8.41%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	1.16%	2.16%	9.15%	21.85%	14.68%	21.85%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	-1.07%	0.02%	-0.51%	5.69%	12.83%	13.70%	12.83%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.60%	1.83%	2.46%	9.32%	21.64%	16.99%	21.64%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.52%	1.75%	2.38%	9.01%	21.04%	15.85%	21.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.24%	0.39%	-1.24%	0.31%	6.87%	6.52%	6.87%
基金平均績效	-0.11%	0.63%	0.36%	7.12%	14.77%	13.03%	14.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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