晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	122.0400	0.8300	0.68%	25.78%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	122.0400	0.68%	2025/06/27	122.4100	0.59%
2025/07/16	121.2100	-3.06%	2025/06/26	121.6900	1.56%
2025/07/09	125.0300	1.25%	2025/06/25	119.8200	-0.80%
2025/07/08	123.4900	0.88%	2025/06/24	120.7900	2.04%
2025/07/07	122.4100	0.03%	2025/06/20	118.3800	0.85%
2025/07/04	122.3700	0.00%	2025/06/19	117.3800	-1.45%
2025/07/03	122.3700	0.30%	2025/06/18	119.1100	0.60%
2025/07/02	122.0000	-0.15%	2025/06/17	118.4000	-2.15%
2025/07/01	122.1800	-0.89%	2025/06/16	121.0000	0.90%
2025/06/30	123.2800	0.71%	2025/06/13	119.9200	-1.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	0.68%	-2.39%	3.07%	13.09%	21.81%	21.01%	25.78%
道瓊歐洲50指數	-0.26%	-0.43%	1.75%	8.59%	4.16%	10.06%	10.11%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	-1.12%	2.05%	10.31%	17.62%	12.70%	21.33%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	1.11%	-1.28%	2.74%	11.77%	9.87%	16.50%	14.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.02%	-2.55%	1.29%	10.30%	16.80%	12.98%	20.58%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.05%	-2.54%	1.23%	10.03%	16.25%	11.95%	20.00%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	1.10%	-1.76%	0.78%	7.98%	3.80%	6.64%	7.71%
基金平均績效	0.81%	-1.98%	0.95%	9.64%	11.48%	11.89%	14.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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