晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.1800 -1.1000 -0.89% 25.92% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.49% -1.60% 30.13% -18.92% 14.15% 3.47% 10.90% -18.51% 15.62% 5.23%
含息 2.84% -1.60% 30.49% -18.92% 14.91% 3.97% 10.90% -18.51% 16.18% 5.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 79.7500 0.00%
12/29 0.4428 92.7000 0.48%
總計 0.4428 92.7000 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達歐洲股票基金-C股/美元         配息資訊
透過投資於歐洲大陸公司股票,以達到資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 122.1800 -0.89% 2025/06/16 121.0000 0.90%
2025/06/30 123.2800 0.71% 2025/06/13 119.9200 -1.32%
2025/06/27 122.4100 0.59% 2025/06/12 121.5200 0.35%
2025/06/26 121.6900 1.56% 2025/06/11 121.1000 0.76%
2025/06/25 119.8200 -0.80% 2025/06/10 120.1900 -0.64%
2025/06/24 120.7900 2.04% 2025/06/06 120.9700 0.23%
2025/06/20 118.3800 0.85% 2025/06/05 120.6900 0.12%
2025/06/19 117.3800 -1.45% 2025/06/04 120.5400 0.65%
2025/06/18 119.1100 0.60% 2025/06/03 119.7600 0.15%
2025/06/17 118.4000 -2.15% 2025/06/02 119.5800 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元 -0.89% 1.15% 2.47% 13.72% 25.92% 22.88% 25.92%
道瓊歐洲50指數 -0.50% -0.42% -1.62% -0.71% 8.41% 7.06% 8.41%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price) 0.00% 1.16% 2.16% 9.15% 21.85% 14.68% 21.85%
景順歐洲動力基金-A股/歐元 -0.09% -1.35% -3.39% 4.66% 0.34% 2.27% -3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 -1.07% 0.02% -0.51% 5.69% 12.83% 13.70% 12.83%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.60% 1.83% 2.46% 9.32% 21.64% 16.99% 21.64%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.52% 1.75% 2.38% 9.01% 21.04% 15.85% 21.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.24% 0.39% -1.24% 0.31% 6.87% 6.52% 6.87%
基金平均績效 -0.11% 0.63% 0.36% 7.12% 14.77% 13.03% 14.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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