景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5631 0.0009 0.01% 2.35% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.90% -12.34% 2.89% 2.71%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.5631 0.01% 2025/11/19 9.5601 -0.00%
2025/12/03 9.5622 0.00% 2025/11/18 9.5605 -0.00%
2025/12/02 9.5620 -0.00% 2025/11/17 9.5607 0.01%
2025/12/01 9.5623 0.00% 2025/11/14 9.5594 0.01%
2025/11/28 9.5622 0.01% 2025/11/13 9.5586 -0.03%
2025/11/26 9.5610 0.00% 2025/11/12 9.5616 0.01%
2025/11/25 9.5608 -0.00% 2025/11/11 9.5605 -0.01%
2025/11/24 9.5612 -0.00% 2025/11/10 9.5616 0.02%
2025/11/21 9.5615 -0.00% 2025/11/07 9.5594 0.00%
2025/11/20 9.5618 0.02% 2025/11/06 9.5592 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣 0.01% 0.02% 0.04% 0.21% 0.74% 2.04% 2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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