|
|
|
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5312 |
0.0019 |
0.02% |
2.01% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.5312 |
0.02% |
2025/07/24 |
9.5209 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
9.5293 |
0.01% |
2025/07/23 |
9.5215 |
-0.00% |
| 2025/08/05 |
9.5282 |
-0.00% |
2025/07/22 |
9.5216 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
9.5284 |
0.00% |
2025/07/21 |
9.5179 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
9.5282 |
0.05% |
2025/07/18 |
9.5158 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
9.5236 |
-0.02% |
2025/07/17 |
9.5116 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
9.5255 |
0.01% |
2025/07/16 |
9.5129 |
-0.00% |
| 2025/07/29 |
9.5244 |
0.00% |
2025/07/15 |
9.5132 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
9.5240 |
0.02% |
2025/07/14 |
9.5134 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
9.5221 |
0.01% |
2025/07/11 |
9.5133 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
