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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5631 |
0.0009 |
0.01% |
2.35% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.5631 |
0.01% |
2025/11/19 |
9.5601 |
-0.00% |
| 2025/12/03 |
9.5622 |
0.00% |
2025/11/18 |
9.5605 |
-0.00% |
| 2025/12/02 |
9.5620 |
-0.00% |
2025/11/17 |
9.5607 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
9.5623 |
0.00% |
2025/11/14 |
9.5594 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
9.5622 |
0.01% |
2025/11/13 |
9.5586 |
-0.03% |
| 2025/11/26 |
9.5610 |
0.00% |
2025/11/12 |
9.5616 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
9.5608 |
-0.00% |
2025/11/11 |
9.5605 |
-0.01% |
| 2025/11/24 |
9.5612 |
-0.00% |
2025/11/10 |
9.5616 |
0.02% |
| 2025/11/21 |
9.5615 |
-0.00% |
2025/11/07 |
9.5594 |
0.00% |
| 2025/11/20 |
9.5618 |
0.02% |
2025/11/06 |
9.5592 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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