景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1693 -0.0016 -0.02% 0.79% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.90% -12.34% 2.89%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.1693 -0.02% 2024/03/14 9.1586 -0.05%
2024/03/27 9.1709 -0.01% 2024/03/13 9.1636 0.02%
2024/03/26 9.1719 0.01% 2024/03/12 9.1622 -0.01%
2024/03/25 9.1714 -0.01% 2024/03/11 9.1629 0.01%
2024/03/22 9.1723 0.01% 2024/03/08 9.1624 0.07%
2024/03/21 9.1710 0.03% 2024/03/07 9.1557 0.08%
2024/03/20 9.1680 0.10% 2024/03/06 9.1484 0.06%
2024/03/19 9.1592 0.02% 2024/03/05 9.1432 0.05%
2024/03/18 9.1577 0.02% 2024/03/04 9.1384 -0.04%
2024/03/15 9.1556 -0.03% 2024/03/01 9.1419 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣 -0.02% -0.02% 0.43% 0.82% 3.80% 3.31% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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