|
|
|
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5553 |
0.0038 |
0.04% |
-0.06% |
2026/01/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
2.71% |
2.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
9.5553 |
0.04% |
2025/12/30 |
9.5611 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
9.5515 |
0.05% |
2025/12/29 |
9.5609 |
-0.01% |
| 2026/01/12 |
9.5467 |
-0.02% |
2025/12/26 |
9.5621 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
9.5490 |
-0.09% |
2025/12/24 |
9.5627 |
-0.00% |
| 2026/01/08 |
9.5578 |
-0.01% |
2025/12/23 |
9.5628 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
9.5591 |
0.00% |
2025/12/22 |
9.5625 |
-0.00% |
| 2026/01/06 |
9.5588 |
0.00% |
2025/12/19 |
9.5629 |
-0.00% |
| 2026/01/05 |
9.5584 |
-0.01% |
2025/12/18 |
9.5633 |
-0.00% |
| 2026/01/02 |
9.5593 |
-0.02% |
2025/12/17 |
9.5637 |
0.01% |
| 2025/12/31 |
9.5609 |
-0.00% |
2025/12/16 |
9.5629 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
