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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3795 |
0.0014 |
0.01% |
1.76% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.99% |
-10.73% |
2.97% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.3795 |
0.01% |
2025/07/24 |
10.3664 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
10.3781 |
0.00% |
2025/07/23 |
10.3672 |
-0.01% |
| 2025/08/05 |
10.3779 |
0.02% |
2025/07/22 |
10.3684 |
0.02% |
| 2025/08/04 |
10.3762 |
-0.01% |
2025/07/21 |
10.3660 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
10.3777 |
0.03% |
2025/07/18 |
10.3632 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
10.3746 |
-0.01% |
2025/07/17 |
10.3618 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
10.3754 |
0.03% |
2025/07/16 |
10.3611 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
10.3723 |
0.01% |
2025/07/15 |
10.3606 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
10.3715 |
0.03% |
2025/07/14 |
10.3601 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
10.3687 |
0.02% |
2025/07/11 |
10.3609 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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