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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3266 |
0.0032 |
0.03% |
1.25% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.99% |
-10.73% |
2.97% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.3266 |
0.03% |
2025/04/11 |
10.2907 |
-0.03% |
| 2025/04/25 |
10.3234 |
0.03% |
2025/04/10 |
10.2934 |
0.02% |
| 2025/04/24 |
10.3206 |
0.04% |
2025/04/09 |
10.2913 |
-0.10% |
| 2025/04/23 |
10.3166 |
0.03% |
2025/04/08 |
10.3017 |
0.10% |
| 2025/04/22 |
10.3134 |
0.01% |
2025/04/07 |
10.2911 |
-0.21% |
| 2025/04/21 |
10.3123 |
-0.03% |
2025/04/02 |
10.3130 |
0.01% |
| 2025/04/17 |
10.3155 |
0.04% |
2025/04/01 |
10.3116 |
-0.00% |
| 2025/04/16 |
10.3110 |
0.03% |
2025/03/31 |
10.3117 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
10.3084 |
0.06% |
2025/03/28 |
10.3132 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
10.3022 |
0.11% |
2025/03/27 |
10.3101 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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