景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5035 0.0002 0.00% -4.63% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.53% -20.45% -0.35% -2.68%
含息 - - - - - - -0.79% -16.53% 4.59% 2.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.1124 4.93%
總計 0.4 8.1124 4.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0844 4.95%
總計 0.4 8.0844 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 7.8679 5.08%
總計 0.4 7.8679 5.08%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 7.5035 0.00% 2025/01/24 7.4935 0.01%
2025/02/13 7.5033 0.00% 2025/01/23 7.4926 0.01%
2025/02/12 7.5031 0.00% 2025/01/22 7.4917 0.02%
2025/02/11 7.5029 -0.07% 2025/01/21 7.4903 0.07%
2025/02/10 7.5083 0.04% 2025/01/17 7.4851 0.01%
2025/02/07 7.5055 0.01% 2025/01/16 7.4845 0.01%
2025/02/06 7.5047 0.01% 2025/01/15 7.4839 0.05%
2025/02/05 7.5038 0.02% 2025/01/14 7.4801 0.00%
2025/02/04 7.5021 0.03% 2025/01/13 7.4799 0.04%
2025/02/03 7.4995 0.08% 2025/01/10 7.4771 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元 0.00% -0.03% 0.31% -4.08% -5.01% -2.93% -4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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