景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9588 0.0001 0.00% -4.27% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.48% -18.03% -4.00%
含息 - - - - - - - 2.00% -13.30% 1.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5657 4.73%
總計 0.5 10.5657 4.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 8.6602 5.77%
總計 0.5 8.6602 5.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.3136 4.81%
總計 0.4 8.3136 4.81%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.9588 0.00% 2024/04/02 7.9625 0.02%
2024/04/17 7.9587 0.06% 2024/04/01 7.9608 -0.05%
2024/04/16 7.9539 -0.09% 2024/03/28 7.9645 -0.03%
2024/04/15 7.9612 -0.04% 2024/03/27 7.9668 -0.02%
2024/04/12 7.9642 -0.00% 2024/03/26 7.9686 -0.02%
2024/04/11 7.9644 -0.03% 2024/03/25 7.9702 -0.00%
2024/04/10 7.9668 -0.05% 2024/03/22 7.9703 -0.05%
2024/04/09 7.9708 0.04% 2024/03/21 7.9744 0.04%
2024/04/08 7.9675 -0.00% 2024/03/20 7.9715 0.04%
2024/04/03 7.9676 0.06% 2024/03/19 7.9686 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 0.00% -0.07% -0.12% 0.48% -2.69% -4.29% -4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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