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景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2291 |
0.0073 |
0.07% |
0.62% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.16% |
-14.00% |
1.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
10.2291 |
0.07% |
2024/04/08 |
10.2336 |
-0.00% |
| 2024/04/19 |
10.2218 |
-0.01% |
2024/04/03 |
10.2337 |
0.06% |
| 2024/04/18 |
10.2225 |
0.00% |
2024/04/02 |
10.2272 |
0.02% |
| 2024/04/17 |
10.2224 |
0.06% |
2024/04/01 |
10.2251 |
-0.05% |
| 2024/04/16 |
10.2161 |
-0.09% |
2024/03/28 |
10.2298 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
10.2256 |
-0.04% |
2024/03/27 |
10.2328 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
10.2294 |
-0.00% |
2024/03/26 |
10.2351 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
10.2296 |
-0.03% |
2024/03/25 |
10.2370 |
-0.00% |
| 2024/04/10 |
10.2328 |
-0.05% |
2024/03/22 |
10.2373 |
-0.05% |
| 2024/04/09 |
10.2379 |
0.04% |
2024/03/21 |
10.2424 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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