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景順2024到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.6576 |
-0.0011 |
-0.01% |
0.81% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.45% |
-11.88% |
0.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.6576 |
-0.01% |
2024/03/13 |
10.6539 |
-0.01% |
2024/03/26 |
10.6587 |
-0.01% |
2024/03/12 |
10.6552 |
0.01% |
2024/03/25 |
10.6601 |
-0.01% |
2024/03/11 |
10.6542 |
0.01% |
2024/03/22 |
10.6611 |
-0.04% |
2024/03/08 |
10.6533 |
0.02% |
2024/03/21 |
10.6654 |
0.05% |
2024/03/07 |
10.6507 |
0.03% |
2024/03/20 |
10.6600 |
0.03% |
2024/03/06 |
10.6478 |
0.04% |
2024/03/19 |
10.6570 |
0.03% |
2024/03/05 |
10.6434 |
0.02% |
2024/03/18 |
10.6542 |
-0.01% |
2024/03/04 |
10.6410 |
0.00% |
2024/03/15 |
10.6548 |
0.00% |
2024/03/01 |
10.6410 |
0.05% |
2024/03/14 |
10.6546 |
0.01% |
2024/02/29 |
10.6360 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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