景順2024到期精選新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4526 0.0037 0.04% 1.42% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.89% -12.56% 3.46%

景順2024到期精選新興債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.4526 0.04% 2024/03/13 10.4266 -0.00%
2024/03/26 10.4489 0.01% 2024/03/12 10.4271 0.02%
2024/03/25 10.4477 0.03% 2024/03/11 10.4255 0.03%
2024/03/22 10.4446 0.02% 2024/03/08 10.4228 0.02%
2024/03/21 10.4425 0.05% 2024/03/07 10.4206 0.03%
2024/03/20 10.4374 0.03% 2024/03/06 10.4170 0.03%
2024/03/19 10.4342 0.04% 2024/03/05 10.4135 0.02%
2024/03/18 10.4303 0.01% 2024/03/04 10.4110 0.02%
2024/03/15 10.4295 0.02% 2024/03/01 10.4087 0.04%
2024/03/14 10.4279 0.01% 2024/02/29 10.4042 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期精選新興債券基金-累積型/美元 0.04% 0.15% 0.51% 1.45% 3.35% 3.81% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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