景順2024到期新興市場債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1828 -0.0030 -0.03% 0.54% 2024/03/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.72% -13.90% 5.70%

景順2024到期新興市場債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/11 10.1828 -0.03% 2024/02/23 10.1824 0.01%
2024/03/08 10.1858 0.02% 2024/02/22 10.1815 0.01%
2024/03/07 10.1834 -0.00% 2024/02/21 10.1807 -0.02%
2024/03/06 10.1837 -0.00% 2024/02/20 10.1828 0.02%
2024/03/05 10.1840 -0.00% 2024/02/16 10.1803 0.10%
2024/03/04 10.1843 0.00% 2024/02/07 10.1699 0.01%
2024/03/01 10.1840 0.00% 2024/02/06 10.1687 0.00%
2024/02/29 10.1838 0.00% 2024/02/05 10.1682 0.01%
2024/02/27 10.1835 0.00% 2024/02/02 10.1673 0.02%
2024/02/26 10.1834 0.01% 2024/02/01 10.1648 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期新興市場債券基金-累積型/美元 -0.03% -0.01% 0.13% 0.94% 2.48% 4.39% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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