景順2024到期優選新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1144 0.0028 0.03% 1.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.52% -16.22% 4.06%

景順2024到期優選新興債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1144 0.03% 2024/03/13 10.0869 -0.03%
2024/03/26 10.1116 0.02% 2024/03/12 10.0895 0.04%
2024/03/25 10.1097 0.03% 2024/03/11 10.0857 0.04%
2024/03/22 10.1066 0.02% 2024/03/08 10.0813 0.02%
2024/03/21 10.1050 0.05% 2024/03/07 10.0795 0.03%
2024/03/20 10.0997 0.04% 2024/03/06 10.0763 0.03%
2024/03/19 10.0959 0.04% 2024/03/05 10.0733 0.02%
2024/03/18 10.0917 0.01% 2024/03/04 10.0710 0.02%
2024/03/15 10.0907 0.01% 2024/03/01 10.0690 0.05%
2024/03/14 10.0896 0.03% 2024/02/29 10.0644 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-累積型/美元 0.03% 0.15% 0.54% 1.37% 3.53% 4.58% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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