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景順2023目標到期新興主權債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3406 |
-0.0001 |
-0.00% |
0.19% |
2023/07/18 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.77% |
7.53% |
-0.58% |
0.11% |
-8.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/18 |
9.3406 |
-0.00% |
2023/07/03 |
9.4255 |
-0.03% |
| 2023/07/17 |
9.3407 |
0.46% |
2023/06/30 |
9.4282 |
-0.02% |
| 2023/07/14 |
9.2979 |
-0.57% |
2023/06/29 |
9.4302 |
0.00% |
| 2023/07/13 |
9.3511 |
-0.55% |
2023/06/28 |
9.4300 |
-0.00% |
| 2023/07/12 |
9.4026 |
-0.25% |
2023/06/27 |
9.4302 |
-0.04% |
| 2023/07/11 |
9.4259 |
-0.19% |
2023/06/26 |
9.4341 |
0.02% |
| 2023/07/10 |
9.4437 |
0.17% |
2023/06/21 |
9.4323 |
0.06% |
| 2023/07/07 |
9.4281 |
0.03% |
2023/06/20 |
9.4271 |
-0.09% |
| 2023/07/06 |
9.4255 |
0.00% |
2023/06/16 |
9.4355 |
0.03% |
| 2023/07/05 |
9.4252 |
-0.00% |
2023/06/15 |
9.4323 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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