景順亞洲靈活債券基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.3497 -0.0014 -0.03% -26.21% 2022/12/07

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 - -
02/03 0.052 - -
03/02 0.052 - -
04/01 0.052 - -
05/04 0.052 - -
06/02 0.052 - -
07/01 0.052 - -
08/03 0.052 - -
09/01 0.052 - -
10/01 0.052 - -
11/02 0.052 - -
12/01 0.052 - -
總計 0.624 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.052 - -
02/01 0.052 - -
03/01 0.052 - -
04/01 0.052 - -
05/03 0.052 - -
06/01 0.052 - -
07/01 0.052 7.9353 0.66%
08/02 0.052 7.9150 0.66%
09/01 0.052 7.9642 0.65%
10/01 0.052 7.7629 0.67%
11/02 0.052 7.4710 0.70%
12/01 0.052 7.3088 0.71%
總計 0.624 7.3088 8.54%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.052 7.2500 0.72%
02/01 0.052 6.9292 0.75%
03/01 0.052 6.5059 0.80%
04/01 0.052 6.3336 0.82%
05/02 0.052 6.1761 0.84%
06/01 0.052 6.0679 0.86%
07/01 0.052 5.6944 0.91%
08/01 0.052 5.5132 0.94%
09/01 0.052 5.4726 0.95%
10/03 0.052 5.1983 1.00%
11/02 0.052 4.9283 1.06%
12/01 0.052 5.2062 1.00%
總計 0.624 5.2062 11.99%

景順亞洲靈活債券基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/07 5.3497 -0.03% 2022/11/23 5.0521 0.05%
2022/12/06 5.3511 0.68% 2022/11/22 5.0496 -0.31%
2022/12/05 5.3152 1.02% 2022/11/21 5.0651 -0.03%
2022/12/02 5.2613 1.09% 2022/11/18 5.0666 -0.10%
2022/12/01 5.2044 -0.03% 2022/11/17 5.0715 0.23%
2022/11/30 5.2062 0.51% 2022/11/16 5.0600 0.75%
2022/11/29 5.1796 0.58% 2022/11/15 5.0221 1.62%
2022/11/28 5.1498 1.16% 2022/11/14 4.9422 0.98%
2022/11/25 5.0908 0.54% 2022/11/11 4.8943 0.34%
2022/11/24 5.0633 0.22% 2022/11/10 4.8776 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲靈活債券基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 -0.03% 2.76% 10.59% -0.47% -10.40% -26.00% -26.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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