景順英國高質債券基金-C/季配息股 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 8.7723 0.0457 0.52% -3.40% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.25% -26.15% 3.81%
含息 - - - - - - - -3.58% -24.30% 6.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0535 11.1113 0.48%
06/01 0.0543 10.3406 0.53%
09/01 0.0542 9.3966 0.58%
12/01 0.057 9.1324 0.62%
總計 0.219 9.1324 2.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0592 8.7961 0.67%
06/01 0.0649 8.5716 0.76%
09/01 0.0682 8.5272 0.80%
12/01 0.0742 8.7091 0.85%
總計 0.2665 8.7091 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0754 8.7818 0.86%
總計 0.0754 8.7818 0.86%

景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 8.7723 0.52% 2024/04/04 8.9045 0.20%
2024/04/17 8.7266 -0.08% 2024/04/03 8.8870 0.05%
2024/04/16 8.7335 -0.62% 2024/04/02 8.8829 -0.68%
2024/04/15 8.7884 -0.47% 2024/03/28 8.9434 -0.13%
2024/04/12 8.8295 0.23% 2024/03/27 8.9553 0.10%
2024/04/11 8.8095 -1.09% 2024/03/26 8.9468 0.33%
2024/04/10 8.9064 0.18% 2024/03/25 8.9170 -0.26%
2024/04/09 8.8904 0.49% 2024/03/22 8.9406 -0.14%
2024/04/08 8.8472 -0.45% 2024/03/21 8.9528 0.61%
2024/04/05 8.8876 -0.19% 2024/03/20 8.8989 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊 0.52% -0.42% -1.03% -0.42% 5.19% -0.47% -3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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