景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2729.00 14.00 0.52% 14.66% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.08% 13.39% 0.81% 35.02% -24.59% 19.58% 4.76% 10.77% -7.39% 22.49%

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積/日圓   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 2729.00 0.52% 2024/03/13 2591.00 0.12%
2024/03/26 2715.00 0.48% 2024/03/12 2588.00 0.19%
2024/03/25 2702.00 -1.57% 2024/03/11 2583.00 -1.86%
2024/03/22 2745.00 0.51% 2024/03/08 2632.00 -0.11%
2024/03/21 2731.00 1.04% 2024/03/07 2635.00 -0.64%
2024/03/20 2703.00 1.16% 2024/03/06 2652.00 0.19%
2024/03/19 2672.00 0.49% 2024/03/05 2647.00 0.23%
2024/03/18 2659.00 1.57% 2024/03/04 2641.00 -0.15%
2024/03/15 2618.00 0.73% 2024/03/01 2645.00 1.15%
2024/03/14 2599.00 0.31% 2024/02/29 2615.00 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積/日圓 0.52% 0.96% 3.80% 15.29% 14.66% 37.07% 14.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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