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景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2729.00 |
14.00 |
0.52% |
14.66% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
10.08% |
13.39% |
0.81% |
35.02% |
-24.59% |
19.58% |
4.76% |
10.77% |
-7.39% |
22.49% |
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
2729.00 |
0.52% |
2024/03/13 |
2591.00 |
0.12% |
2024/03/26 |
2715.00 |
0.48% |
2024/03/12 |
2588.00 |
0.19% |
2024/03/25 |
2702.00 |
-1.57% |
2024/03/11 |
2583.00 |
-1.86% |
2024/03/22 |
2745.00 |
0.51% |
2024/03/08 |
2632.00 |
-0.11% |
2024/03/21 |
2731.00 |
1.04% |
2024/03/07 |
2635.00 |
-0.64% |
2024/03/20 |
2703.00 |
1.16% |
2024/03/06 |
2652.00 |
0.19% |
2024/03/19 |
2672.00 |
0.49% |
2024/03/05 |
2647.00 |
0.23% |
2024/03/18 |
2659.00 |
1.57% |
2024/03/04 |
2641.00 |
-0.15% |
2024/03/15 |
2618.00 |
0.73% |
2024/03/01 |
2645.00 |
1.15% |
2024/03/14 |
2599.00 |
0.31% |
2024/02/29 |
2615.00 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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