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匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.3330 |
0.0060 |
0.09% |
-0.20% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-10.76% |
-23.81% |
-5.02% |
-1.15% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
-6.40% |
-20.14% |
-5.02% |
-1.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
6.3330 |
0.09% |
2025/05/29 |
6.3560 |
0.22% |
| 2025/06/11 |
6.3270 |
0.16% |
2025/05/28 |
6.3420 |
-0.05% |
| 2025/06/10 |
6.3170 |
0.14% |
2025/05/27 |
6.3450 |
0.22% |
| 2025/06/09 |
6.3080 |
0.21% |
2025/05/26 |
6.3310 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
6.2950 |
-0.35% |
2025/05/23 |
6.3300 |
0.06% |
| 2025/06/05 |
6.3170 |
-0.02% |
2025/05/22 |
6.3260 |
0.05% |
| 2025/06/04 |
6.3180 |
0.16% |
2025/05/21 |
6.3230 |
-0.21% |
| 2025/06/03 |
6.3080 |
-0.08% |
2025/05/20 |
6.3360 |
0.03% |
| 2025/06/02 |
6.3130 |
-0.22% |
2025/05/19 |
6.3340 |
-0.09% |
| 2025/05/30 |
6.3270 |
-0.46% |
2025/05/16 |
6.3400 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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