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匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.3590 |
0.0030 |
0.05% |
0.20% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-10.76% |
-23.81% |
-5.02% |
-1.15% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
-6.40% |
-20.14% |
-5.02% |
-1.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
6.3590 |
0.05% |
2025/04/11 |
6.2060 |
-0.19% |
| 2025/04/28 |
6.3560 |
0.32% |
2025/04/10 |
6.2180 |
0.53% |
| 2025/04/25 |
6.3360 |
0.32% |
2025/04/09 |
6.1850 |
-0.40% |
| 2025/04/24 |
6.3160 |
0.19% |
2025/04/08 |
6.2100 |
0.26% |
| 2025/04/23 |
6.3040 |
0.40% |
2025/04/07 |
6.1940 |
-2.85% |
| 2025/04/22 |
6.2790 |
-0.11% |
2025/04/03 |
6.3760 |
0.08% |
| 2025/04/17 |
6.2860 |
0.19% |
2025/04/02 |
6.3710 |
-0.09% |
| 2025/04/16 |
6.2740 |
0.14% |
2025/04/01 |
6.3770 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
6.2650 |
0.43% |
2025/03/31 |
6.3710 |
-0.58% |
| 2025/04/14 |
6.2380 |
0.52% |
2025/03/28 |
6.4080 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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