匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0040 0.0260 0.29% 0.48% 2024/02/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 5.59% -6.58% -18.44% 2.66%

匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/15 9.0040 0.29% 2024/01/25 8.9570 0.06%
2024/02/14 8.9780 -0.26% 2024/01/24 8.9520 0.12%
2024/02/06 9.0010 0.06% 2024/01/23 8.9410 0.04%
2024/02/05 8.9960 -0.41% 2024/01/22 8.9370 0.04%
2024/02/02 9.0330 0.04% 2024/01/19 8.9330 -0.02%
2024/02/01 9.0290 0.13% 2024/01/18 8.9350 -0.04%
2024/01/31 9.0170 0.18% 2024/01/17 8.9390 -0.32%
2024/01/30 9.0010 0.19% 2024/01/16 8.9680 -0.04%
2024/01/29 8.9840 0.16% 2024/01/15 8.9720 0.08%
2024/01/26 8.9700 0.15% 2024/01/12 8.9650 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD/美元 0.29% 0.03% 0.36% 5.19% 5.45% -0.34% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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