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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3222 |
0.0008 |
0.25% |
0.56% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.31% |
-9.70% |
-18.99% |
-1.47% |
6.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.3222 |
0.25% |
2025/04/09 |
0.3090 |
-0.93% |
| 2025/04/25 |
0.3214 |
0.31% |
2025/04/08 |
0.3119 |
0.84% |
| 2025/04/24 |
0.3204 |
0.03% |
2025/04/07 |
0.3093 |
-4.60% |
| 2025/04/23 |
0.3203 |
0.66% |
2025/04/02 |
0.3242 |
-0.03% |
| 2025/04/22 |
0.3182 |
0.00% |
2025/04/01 |
0.3243 |
-0.22% |
| 2025/04/21 |
0.3182 |
0.06% |
2025/03/28 |
0.3250 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
0.3180 |
0.51% |
2025/03/27 |
0.3248 |
-0.09% |
| 2025/04/16 |
0.3164 |
-0.06% |
2025/03/26 |
0.3251 |
-0.12% |
| 2025/04/15 |
0.3166 |
1.34% |
2025/03/25 |
0.3255 |
-0.03% |
| 2025/04/11 |
0.3124 |
1.10% |
2025/03/24 |
0.3256 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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