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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3286 |
-0.0002 |
-0.06% |
2.56% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.31% |
-9.70% |
-18.99% |
-1.47% |
6.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.3286 |
-0.06% |
2025/05/28 |
0.3262 |
0.09% |
| 2025/06/11 |
0.3288 |
0.09% |
2025/05/27 |
0.3259 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
0.3285 |
0.06% |
2025/05/26 |
0.3259 |
0.18% |
| 2025/06/09 |
0.3283 |
0.21% |
2025/05/23 |
0.3253 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
0.3276 |
0.09% |
2025/05/22 |
0.3252 |
-0.12% |
| 2025/06/05 |
0.3273 |
0.12% |
2025/05/21 |
0.3256 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
0.3269 |
0.06% |
2025/05/20 |
0.3256 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
0.3267 |
-0.03% |
2025/05/19 |
0.3255 |
-0.09% |
| 2025/06/02 |
0.3268 |
0.03% |
2025/05/16 |
0.3258 |
0.06% |
| 2025/05/29 |
0.3267 |
0.15% |
2025/05/15 |
0.3256 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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