匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.7780 -0.0330 -0.48% -1.85% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.17%
含息 - - - - - - - - - 2.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.021878 - -
02/25 0.029264 - -
03/30 0.029627 - -
04/28 0.023246 - -
05/25 0.02719 - -
06/30 0.026248 6.9500 0.38%
07/27 0.021041 6.8200 0.31%
08/26 0.020019 6.8730 0.29%
總計 0.198513 6.8730 2.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.7780 -0.48% 2024/03/13 6.8470 -0.29%
2024/03/26 6.8110 0.06% 2024/03/12 6.8670 0.28%
2024/03/25 6.8070 -0.07% 2024/03/11 6.8480 -0.10%
2024/03/22 6.8120 -0.21% 2024/03/08 6.8550 0.26%
2024/03/21 6.8260 0.57% 2024/03/07 6.8370 0.23%
2024/03/20 6.7870 0.15% 2024/03/06 6.8210 0.19%
2024/03/19 6.7770 -0.25% 2024/03/05 6.8080 -0.01%
2024/03/18 6.7940 -0.19% 2024/03/04 6.8090 0.15%
2024/03/15 6.8070 -0.45% 2024/03/01 6.7990 0.31%
2024/03/14 6.8380 -0.13% 2024/02/29 6.7780 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元 -0.48% -0.13% -0.32% -1.60% 4.15% -0.62% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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