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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.5440 |
0.016 |
0.25% |
1.79% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
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- |
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- |
2.00% |
-5.83% |
| 含息 |
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- |
- |
2.00% |
-5.83% |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
6.5440 |
0.25% |
2025/04/11 |
6.3610 |
0.05% |
| 2025/04/28 |
6.5280 |
0.23% |
2025/04/10 |
6.3580 |
1.96% |
| 2025/04/25 |
6.5130 |
0.28% |
2025/04/09 |
6.2360 |
-1.20% |
| 2025/04/24 |
6.4950 |
-0.49% |
2025/04/08 |
6.3120 |
-0.17% |
| 2025/04/23 |
6.5270 |
0.66% |
2025/04/07 |
6.3230 |
-3.47% |
| 2025/04/22 |
6.4840 |
0.39% |
2025/04/03 |
6.5500 |
0.14% |
| 2025/04/17 |
6.4590 |
0.30% |
2025/04/02 |
6.5410 |
0.06% |
| 2025/04/16 |
6.4400 |
0.06% |
2025/04/01 |
6.5370 |
0.37% |
| 2025/04/15 |
6.4360 |
0.26% |
2025/03/31 |
6.5130 |
-0.28% |
| 2025/04/14 |
6.4190 |
0.91% |
2025/03/28 |
6.5310 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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