匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.5380 -0.024 -0.37% -4.23% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.00%
含息 - - - - - - - - - 2.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.028073 - -
02/25 0.033142 - -
03/30 0.033502 - -
04/28 0.028179 - -
05/25 0.032777 - -
06/30 0.033947 6.8950 0.49%
07/27 0.033552 6.7680 0.50%
08/26 0.031752 6.8190 0.47%
總計 0.254924 6.8190 3.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 6.5380 -0.37% 2024/04/10 6.6680 -0.74%
2024/04/23 6.5620 0.35% 2024/04/09 6.7180 0.40%
2024/04/22 6.5390 0.15% 2024/04/08 6.6910 0.10%
2024/04/19 6.5290 -0.24% 2024/04/05 6.6840 0.18%
2024/04/18 6.5450 0.23% 2024/04/02 6.6720 -0.34%
2024/04/17 6.5300 0.17% 2024/03/28 6.6950 -0.01%
2024/04/16 6.5190 -1.05% 2024/03/27 6.6960 -0.51%
2024/04/15 6.5880 -0.51% 2024/03/26 6.7300 0.04%
2024/04/12 6.6220 -0.45% 2024/03/25 6.7270 -0.07%
2024/04/11 6.6520 -0.24% 2024/03/22 6.7320 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣 -0.37% 0.12% -2.88% -2.24% 2.99% -3.98% -4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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