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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0740 |
0.048 |
0.68% |
5.83% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
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- |
2.48% |
-5.53% |
| 含息 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
-5.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.0740 |
0.68% |
2025/05/27 |
6.9580 |
0.10% |
| 2025/06/11 |
7.0260 |
-0.16% |
2025/05/23 |
6.9510 |
0.42% |
| 2025/06/10 |
7.0370 |
1.02% |
2025/05/22 |
6.9220 |
0.10% |
| 2025/06/06 |
6.9660 |
-0.20% |
2025/05/21 |
6.9150 |
0.28% |
| 2025/06/05 |
6.9800 |
0.30% |
2025/05/20 |
6.8960 |
-0.36% |
| 2025/06/04 |
6.9590 |
0.51% |
2025/05/19 |
6.9210 |
0.12% |
| 2025/06/03 |
6.9240 |
0.13% |
2025/05/16 |
6.9130 |
0.01% |
| 2025/06/02 |
6.9150 |
0.12% |
2025/05/15 |
6.9120 |
0.01% |
| 2025/05/30 |
6.9070 |
-0.07% |
2025/05/14 |
6.9110 |
0.38% |
| 2025/05/28 |
6.9120 |
-0.66% |
2025/05/13 |
6.8850 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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