匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8130 0.0250 0.37% -3.70% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.48%
含息 - - - - - - - - - 2.48%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.031387 - -
02/25 0.035709 - -
03/30 0.036869 - -
04/28 0.032399 - -
05/25 0.037903 - -
06/30 0.039042 7.0830 0.55%
07/27 0.036333 6.9560 0.52%
08/26 0.036459 7.0150 0.52%
總計 0.286101 7.0150 4.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 6.8130 0.37% 2024/04/09 6.9690 0.40%
2024/04/22 6.7880 0.16% 2024/04/08 6.9410 0.10%
2024/04/19 6.7770 -0.25% 2024/04/05 6.9340 0.19%
2024/04/18 6.7940 0.25% 2024/04/02 6.9210 -0.33%
2024/04/17 6.7770 0.16% 2024/03/28 6.9440 -0.01%
2024/04/16 6.7660 -1.02% 2024/03/27 6.9450 -0.59%
2024/04/15 6.8360 -0.51% 2024/03/26 6.9860 0.04%
2024/04/12 6.8710 -0.45% 2024/03/25 6.9830 -0.07%
2024/04/11 6.9020 -0.23% 2024/03/22 6.9880 -0.20%
2024/04/10 6.9180 -0.73% 2024/03/21 7.0020 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元 0.37% 0.69% -2.50% -1.32% 3.79% -3.14% -3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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