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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8230 |
0.016 |
0.24% |
2.08% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
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- |
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- |
2.48% |
-5.53% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
-5.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
6.8230 |
0.24% |
2025/04/11 |
6.6320 |
0.05% |
| 2025/04/28 |
6.8070 |
0.24% |
2025/04/10 |
6.6290 |
2.00% |
| 2025/04/25 |
6.7910 |
0.27% |
2025/04/09 |
6.4990 |
-1.20% |
| 2025/04/24 |
6.7730 |
-0.51% |
2025/04/08 |
6.5780 |
-0.20% |
| 2025/04/23 |
6.8080 |
0.68% |
2025/04/07 |
6.5910 |
-3.30% |
| 2025/04/22 |
6.7620 |
0.39% |
2025/04/03 |
6.8160 |
0.15% |
| 2025/04/17 |
6.7360 |
0.30% |
2025/04/02 |
6.8060 |
0.06% |
| 2025/04/16 |
6.7160 |
0.06% |
2025/04/01 |
6.8020 |
0.37% |
| 2025/04/15 |
6.7120 |
0.28% |
2025/03/31 |
6.7770 |
-0.25% |
| 2025/04/14 |
6.6930 |
0.92% |
2025/03/28 |
6.7940 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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