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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8260 |
0.0730 |
0.68% |
8.53% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.8260 |
0.68% |
2025/05/27 |
10.5950 |
0.09% |
| 2025/06/11 |
10.7530 |
-0.16% |
2025/05/23 |
10.5850 |
0.42% |
| 2025/06/10 |
10.7700 |
1.02% |
2025/05/22 |
10.5410 |
0.10% |
| 2025/06/06 |
10.6610 |
-0.20% |
2025/05/21 |
10.5300 |
0.28% |
| 2025/06/05 |
10.6820 |
0.29% |
2025/05/20 |
10.5010 |
-0.36% |
| 2025/06/04 |
10.6510 |
0.52% |
2025/05/19 |
10.5390 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
10.5960 |
0.12% |
2025/05/16 |
10.5270 |
0.01% |
| 2025/06/02 |
10.5830 |
0.10% |
2025/05/15 |
10.5260 |
0.02% |
| 2025/05/30 |
10.5720 |
-0.07% |
2025/05/14 |
10.5240 |
0.37% |
| 2025/05/28 |
10.5790 |
-0.15% |
2025/05/13 |
10.4850 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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