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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3900 |
0.0240 |
0.23% |
4.16% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
10.3900 |
0.23% |
2025/04/11 |
10.0480 |
0.04% |
| 2025/04/28 |
10.3660 |
0.24% |
2025/04/10 |
10.0440 |
2.00% |
| 2025/04/25 |
10.3410 |
0.27% |
2025/04/09 |
9.8470 |
-1.19% |
| 2025/04/24 |
10.3130 |
-0.02% |
2025/04/08 |
9.9660 |
-0.21% |
| 2025/04/23 |
10.3150 |
0.67% |
2025/04/07 |
9.9870 |
-3.29% |
| 2025/04/22 |
10.2460 |
0.39% |
2025/04/03 |
10.3270 |
0.14% |
| 2025/04/17 |
10.2060 |
0.29% |
2025/04/02 |
10.3130 |
0.06% |
| 2025/04/16 |
10.1760 |
0.07% |
2025/04/01 |
10.3070 |
0.38% |
| 2025/04/15 |
10.1690 |
0.27% |
2025/03/31 |
10.2680 |
-0.26% |
| 2025/04/14 |
10.1420 |
0.94% |
2025/03/28 |
10.2950 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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