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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6830 |
0.0090 |
0.09% |
-2.01% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.6830 |
0.09% |
2024/04/10 |
9.8220 |
-0.75% |
| 2024/04/23 |
9.6740 |
0.37% |
2024/04/09 |
9.8960 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
9.6380 |
0.16% |
2024/04/08 |
9.8550 |
0.10% |
| 2024/04/19 |
9.6230 |
-0.25% |
2024/04/05 |
9.8450 |
0.19% |
| 2024/04/18 |
9.6470 |
0.25% |
2024/04/02 |
9.8260 |
-0.33% |
| 2024/04/17 |
9.6230 |
0.17% |
2024/03/28 |
9.8590 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
9.6070 |
-1.03% |
2024/03/27 |
9.8610 |
-0.05% |
| 2024/04/15 |
9.7070 |
-0.50% |
2024/03/26 |
9.8660 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
9.7560 |
-0.44% |
2024/03/25 |
9.8610 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
9.7990 |
-0.23% |
2024/03/22 |
9.8670 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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