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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9904 |
-0.0286 |
-0.32% |
1.91% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.48% |
0.11% |
4.05% |
1.94% |
-4.27% |
5.75% |
0.61% |
-12.00% |
-14.89% |
-3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
8.9904 |
-0.32% |
2024/03/22 |
9.0421 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
9.0190 |
-0.03% |
2024/03/21 |
9.0323 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
9.0215 |
-0.20% |
2024/03/20 |
9.0305 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
9.0399 |
0.02% |
2024/03/19 |
9.0184 |
0.02% |
| 2024/04/08 |
9.0385 |
-0.22% |
2024/03/18 |
9.0162 |
0.03% |
| 2024/04/03 |
9.0585 |
-0.02% |
2024/03/15 |
9.0139 |
0.00% |
| 2024/04/02 |
9.0607 |
-0.02% |
2024/03/14 |
9.0135 |
0.04% |
| 2024/03/28 |
9.0627 |
0.01% |
2024/03/13 |
9.0096 |
0.11% |
| 2024/03/27 |
9.0618 |
0.12% |
2024/03/12 |
8.9999 |
0.07% |
| 2024/03/26 |
9.0509 |
0.10% |
2024/03/11 |
8.9932 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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