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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2101 |
0.0188 |
0.20% |
-0.40% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
4.05% |
1.94% |
-4.27% |
5.75% |
0.61% |
-12.00% |
-14.89% |
-3.43% |
4.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.2101 |
0.20% |
2025/04/09 |
8.8606 |
-0.97% |
| 2025/04/25 |
9.1913 |
0.29% |
2025/04/08 |
8.9471 |
0.80% |
| 2025/04/24 |
9.1646 |
0.03% |
2025/04/07 |
8.8760 |
-4.60% |
| 2025/04/23 |
9.1617 |
0.64% |
2025/04/02 |
9.3040 |
-0.08% |
| 2025/04/22 |
9.1032 |
0.01% |
2025/04/01 |
9.3116 |
-0.20% |
| 2025/04/21 |
9.1022 |
-0.00% |
2025/03/28 |
9.3302 |
0.03% |
| 2025/04/17 |
9.1025 |
0.49% |
2025/03/27 |
9.3276 |
-0.13% |
| 2025/04/16 |
9.0581 |
-0.09% |
2025/03/26 |
9.3402 |
-0.10% |
| 2025/04/15 |
9.0659 |
1.25% |
2025/03/25 |
9.3492 |
-0.01% |
| 2025/04/11 |
8.9541 |
1.06% |
2025/03/24 |
9.3501 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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