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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4800 |
0.0200 |
0.11% |
6.20% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
17.4800 |
0.11% |
2024/04/10 |
17.8500 |
-0.45% |
| 2024/04/23 |
17.4600 |
1.10% |
2024/04/09 |
17.9300 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
17.2700 |
0.41% |
2024/04/08 |
17.9300 |
-0.11% |
| 2024/04/19 |
17.2000 |
-1.55% |
2024/04/03 |
17.9500 |
0.11% |
| 2024/04/18 |
17.4700 |
-0.34% |
2024/04/02 |
17.9300 |
-0.11% |
| 2024/04/17 |
17.5300 |
0.00% |
2024/04/01 |
17.9500 |
-0.11% |
| 2024/04/16 |
17.5300 |
-0.51% |
2024/03/28 |
17.9700 |
-0.22% |
| 2024/04/15 |
17.6200 |
-0.96% |
2024/03/27 |
18.0100 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
17.7900 |
-0.95% |
2024/03/26 |
17.9800 |
-0.22% |
| 2024/04/11 |
17.9600 |
0.62% |
2024/03/25 |
18.0200 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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