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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5900 |
-0.0200 |
-0.09% |
12.62% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
21.5900 |
-0.09% |
2025/11/19 |
20.9500 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
21.6100 |
0.32% |
2025/11/18 |
20.9300 |
-0.90% |
| 2025/12/02 |
21.5400 |
0.56% |
2025/11/17 |
21.1200 |
-0.56% |
| 2025/12/01 |
21.4200 |
-0.97% |
2025/11/14 |
21.2400 |
-2.66% |
| 2025/11/28 |
21.6300 |
0.75% |
2025/11/13 |
21.8200 |
-1.36% |
| 2025/11/26 |
21.4700 |
0.56% |
2025/11/12 |
22.1200 |
-0.18% |
| 2025/11/25 |
21.3500 |
0.71% |
2025/11/10 |
22.1600 |
1.00% |
| 2025/11/24 |
21.2000 |
1.83% |
2025/11/07 |
21.9400 |
-0.14% |
| 2025/11/21 |
20.8200 |
0.34% |
2025/11/06 |
21.9700 |
-0.99% |
| 2025/11/20 |
20.7500 |
-0.95% |
2025/11/05 |
22.1900 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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