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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7100 |
0.0300 |
0.16% |
-2.40% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
18.7100 |
0.16% |
2025/04/11 |
18.1700 |
1.06% |
| 2025/04/25 |
18.6800 |
0.92% |
2025/04/10 |
17.9800 |
-0.83% |
| 2025/04/24 |
18.5100 |
1.37% |
2025/04/09 |
18.1300 |
4.56% |
| 2025/04/23 |
18.2600 |
1.33% |
2025/04/08 |
17.3400 |
-0.86% |
| 2025/04/22 |
18.0200 |
1.07% |
2025/04/07 |
17.4900 |
-6.32% |
| 2025/04/21 |
17.8300 |
-1.38% |
2025/04/02 |
18.6700 |
0.38% |
| 2025/04/17 |
18.0800 |
0.28% |
2025/04/01 |
18.6000 |
0.43% |
| 2025/04/16 |
18.0300 |
-1.37% |
2025/03/31 |
18.5200 |
-0.16% |
| 2025/04/15 |
18.2800 |
0.00% |
2025/03/28 |
18.5500 |
-1.17% |
| 2025/04/14 |
18.2800 |
0.61% |
2025/03/27 |
18.7700 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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