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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
185.46 |
0.16 |
0.09% |
4.00% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
185.46 |
0.09% |
2025/10/06 |
186.15 |
-0.05% |
| 2025/10/20 |
185.30 |
0.14% |
2025/10/02 |
186.24 |
0.01% |
| 2025/10/17 |
185.05 |
-0.30% |
2025/10/01 |
186.23 |
-0.02% |
| 2025/10/16 |
185.60 |
0.11% |
2025/09/30 |
186.26 |
-0.06% |
| 2025/10/15 |
185.40 |
0.50% |
2025/09/29 |
186.37 |
-0.06% |
| 2025/10/14 |
184.48 |
-0.16% |
2025/09/25 |
186.48 |
-0.02% |
| 2025/10/13 |
184.77 |
-0.03% |
2025/09/24 |
186.52 |
0.05% |
| 2025/10/10 |
184.82 |
-0.48% |
2025/09/23 |
186.42 |
-0.02% |
| 2025/10/08 |
185.72 |
-0.14% |
2025/09/22 |
186.45 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
185.98 |
-0.09% |
2025/09/19 |
186.28 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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