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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
166.16 |
0.32 |
0.19% |
1.98% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
166.16 |
0.19% |
2024/04/19 |
164.53 |
-0.38% |
| 2024/05/03 |
165.84 |
0.09% |
2024/04/18 |
165.16 |
0.07% |
| 2024/05/02 |
165.69 |
0.01% |
2024/04/17 |
165.05 |
0.10% |
| 2024/04/30 |
165.68 |
-0.01% |
2024/04/16 |
164.89 |
-0.46% |
| 2024/04/29 |
165.69 |
0.16% |
2024/04/15 |
165.65 |
-0.09% |
| 2024/04/26 |
165.42 |
-0.23% |
2024/04/12 |
165.80 |
-0.02% |
| 2024/04/25 |
165.80 |
-0.13% |
2024/04/11 |
165.84 |
-0.19% |
| 2024/04/24 |
166.01 |
0.11% |
2024/04/10 |
166.15 |
0.54% |
| 2024/04/23 |
165.83 |
0.23% |
2024/04/09 |
165.26 |
-0.32% |
| 2024/04/22 |
165.45 |
0.56% |
2024/04/08 |
165.79 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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