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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
178.97 |
0.13 |
0.07% |
0.36% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
178.97 |
0.07% |
2025/04/11 |
174.71 |
-0.50% |
| 2025/04/28 |
178.84 |
0.15% |
2025/04/10 |
175.58 |
0.93% |
| 2025/04/25 |
178.58 |
0.17% |
2025/04/09 |
173.96 |
-0.32% |
| 2025/04/24 |
178.27 |
0.29% |
2025/04/08 |
174.51 |
0.41% |
| 2025/04/23 |
177.75 |
0.41% |
2025/04/07 |
173.79 |
-1.67% |
| 2025/04/22 |
177.02 |
0.20% |
2025/04/04 |
176.74 |
-0.91% |
| 2025/04/17 |
176.66 |
0.22% |
2025/04/02 |
178.36 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
176.28 |
0.18% |
2025/04/01 |
178.27 |
-0.10% |
| 2025/04/15 |
175.97 |
0.37% |
2025/03/31 |
178.44 |
-0.21% |
| 2025/04/14 |
175.33 |
0.35% |
2025/03/28 |
178.82 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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